تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الهبوطية يوم الخميس. تذكر أن "السلسلة السوداء" للعملة البريطانية بدأت الأسبوع الماضي. خلال هذه الفترة، عملت الأحداث الإخبارية بشكل حقيقي ضد الجنيه، وكذلك الأحداث التي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. في جميع الحالات تقريبًا، اختار المتداولون تفسير الأخبار بشكل غير مواتٍ للعملة البريطانية. بالأمس، كان هبوط زوج GBP/USD مبررًا تمامًا، حيث جاءت البيانات الأمريكية أفضل بكثير من التوقعات. نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني بنسبة 3.8% مقابل التوقعات الأولية بحوالي 3%، وزادت طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.9% رغم التوقعات السلبية.

من الناحية الفنية، كل شيء منطقي أيضًا. تشكل اتجاه هبوطي جديد. منذ أن اخترق السعر خط الاتجاه الصاعد، استمر الانخفاض تقريبًا دون انقطاع. بالطبع، كان من الممكن أن يكون أضعف بكثير إذا لم يفسر السوق كل خبر ضد الجنيه، لكن لا يمكننا لوم المتداولين على ذلك. يرى صانعو السوق الوضع مع بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي في ضوء غير مواتٍ إلى حد ما للعملة البريطانية. ومع ذلك، تظل الأساسيات الأوسع سلبية بشكل حاد للدولار. كل ما تبقى هو انتظار ظهور اتجاه صعودي جديد.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت عدة إشارات تداول بالأمس، على الرغم من أنها لم تكن قوية مثل تلك على اليورو. أولاً، اخترق السعر مستوى 1.3420، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز بيع. تم الوصول إلى الهدف الأقرب—1.3369-1.3377—لكن الارتداد منه كان خاطئًا. بعد ذلك بقليل، اخترق السعر وتماسك تحت هذه المنطقة، مما سمح مرة أخرى بفتح مراكز بيع. بشكل عام، كانت هناك صفقة واحدة غير مربحة، بينما كانت اثنتان مربحتين.

تقرير COT

تظهر تقارير COT للجنيه أن معنويات المتداولين التجاريين تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وعادة ما تحوم بالقرب من الصفر. في الوقت الحالي، هما تقريباً عند نفس المستوى، مما يعني أن عدد مراكز الشراء والبيع متساوٍ تقريباً.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا في هذه المرحلة، الطلب من صانعي السوق على الجنيه ليس كبيراً جداً. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة قادمة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار في العام المقبل بغض النظر. سيؤدي ذلك حتماً إلى انخفاض الطلب على الدولار. وفقاً لأحدث تقرير عن الجنيه، أضافت مجموعة "غير التجارية" 5,900 عقد شراء جديد وأغلقت 21,100 عقد بيع. ونتيجة لذلك، ارتفع المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين بمقدار 27,000 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، حقق الجنيه مكاسب كبيرة، لكن السبب واضح: سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتلاشى هذا المحرك الأساسي، قد يبدأ الدولار في التعافي مرة أخرى، لكن لا أحد يعرف متى سيكون ذلك. المركز الصافي للجنيه لا يهم كثيراً؛ بالنسبة للدولار، فإنه يستمر في الانخفاض، وعموماً بمعدل أسرع.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الانخفاض الأسبوع الماضي بسبب خلفية أساسية سلبية، ويستمر الانخفاض هذا الأسبوع لنفس السبب. لقد بدأ اتجاه هبوطي جديد. لا تزال هناك أسباب عالمية لعدم قوة الدولار، لذا نتوقع استئناف الاتجاه الصعودي لعام 2025 في أي حالة تقريبًا. ومع ذلك، في الوقت الحالي، الاتجاه المحلي واضح أنه هبوطي.

بالنسبة ليوم 26 سبتمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تكون خط Senkou Span B (1.3587) وخط Kijun-sen (1.3438) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، يكون التقويم البريطاني فارغًا، بينما في الولايات المتحدة، سيتم نشر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، وتقارير عن الدخل والإنفاق الشخصي. هذه ليست أكبر التقارير، لكنها قد تثير رد فعل في السوق إذا كانت القيم مؤثرة.

توصيات التداول

اليوم، يمكن للمتداولين توقع استمرار الانخفاض حيث أن الاتجاه واضح أنه هبوطي. لقد اخترق السعر منطقة 1.3369–1.3377، مما يسمح لك بالبقاء في صفقات البيع مع هدف 1.3212. ليس من المؤكد أن الجنيه سيهبط إلى هذا المستوى، لكن هذا هو الهدف.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.