تحليل GBP/USD 5M

تداول زوج العملات GBP/USD في اتجاهات مختلفة يوم الجمعة، مع تقلبات منخفضة. بشكل عام، كان الجنيه الإسترليني في قناة جانبية بين 1.3096 و1.3212 طوال الأسبوع. في الأسبوع الماضي، كان من الممكن أن يشهد الجنيه البريطاني انخفاضًا كبيرًا، حيث ظل الوضع الاقتصادي الكلي في المملكة المتحدة سلبيًا باستمرار. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أنه خلال الشهر والنصف الماضيين، كان الدولار في الغالب يشهد تعزيزًا. وعلى الرغم من ظهور أخبار مخيبة للآمال من بريطانيا بين الحين والآخر، إلا أن الولايات المتحدة واجهت أيضًا تدفقًا مستمرًا من التقارير السلبية. لذلك، لا يمكننا تصنيف ارتفاع الدولار على أنه منطقي تمامًا.

في الخامس من نوفمبر، بدأ اتجاه هبوطي محلي في الانعكاس صعودًا، مما قد يشير إلى أن السوق كان مستعدًا لبدء شراء زوج GBP/USD بناءً على الخلفية الأساسية العالمية. بدا أن السوق مستعد لإنهاء التصحيح العام الذي استمر لعدة أشهر. ومع ذلك، في تلك اللحظة، اشتد تدفق الأخبار السلبية من المملكة المتحدة، مما منع الجنيه البريطاني من مواصلة صعوده. تم كسر خط الاتجاه، لكن السعر لم يتمكن من التماسك فوق خط Senkou Span B. وبالتالي، قد يستأنف الانخفاض التصحيحي وغير المنطقي (بشكل عام) للزوج. إذا تم تجاوز خط Senkou Span B في النهاية، فسيبدأ تشكيل اتجاه صعودي جديد.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد إشارتين تجاريتين دقيقتين وجيدتين للغاية يوم الجمعة. في البداية، ارتد السعر عن مستوى 1.3115، وبعد 15 دقيقة فقط، تفاعل مع خط Senkou Span B وارتد عنه. ونتيجة لذلك، تمكن المتداولون من فتح مراكز شراء في البداية، تلتها مراكز بيع بعد 15 دقيقة فقط. وكانت كلا الصفقتين مربحتين.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وغالبًا ما تكون بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي عند مستوى متقارب تقريبًا، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار في العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد شراء وإغلاق 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تقارير جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن هذا كان بسبب سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك هو أمر غير معروف. لا يهم مدى سرعة زيادة أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. المراكز الصافية للدولار تتراجع في أي حال، وهي تتراجع بشكل عام بشكل أسرع.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، تمكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا من كسر خط الاتجاه وتجاوز خط Senkou Span B. ومع ذلك، كان هذا الاختراق قصير الأمد، مما أدى إلى العودة إلى النطاق. في الأسابيع القادمة، من المتوقع استمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني، ولكن من الضروري أن يتوقف تدفق السلبية غير المبررة من المملكة المتحدة. نعتقد أن النمو على المدى المتوسط سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية.

بالنسبة ليوم 17 نوفمبر، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584. قد تكون خطوط Senkou Span B (1.3190) وKijun-sen (1.3100) أيضًا مصادر للإشارات. يُنصح بتعيين أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة أو مثيرة للاهتمام مخطط لها في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. لذلك، من المرجح أن يعتمد التداول فقط على التحليل الفني، مع بقاء التقلبات منخفضة واستمرار الاتجاه الجانبي.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، قد يفكر المتداولون في مراكز البيع إذا ارتد السعر عن مستوى 1.3212 أو خط Senkou Span B، مستهدفين 1.3115. ستصبح مراكز الشراء ذات صلة إذا استقر السعر فوق 1.3212، مع هدف عند 1.3307.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد ينتهي التحرك. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.