تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات GBP/USD بشكل ضعيف للغاية يوم الاثنين، على الرغم من وجود ميل طفيف نحو الارتفاع. كان هناك غياب تام للخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أمس، لذلك لم يكن لدى المتداولين أي شيء للتفاعل معه طوال اليوم. ومع ذلك، لم يكونوا متحمسين بشكل خاص للتداول قبل يوم الثلاثاء الفوضوي تمامًا. سيتم نشر عدد كبير من التقارير المهمة اليوم في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لذلك لا أحد يريد المخاطرة بفتح مراكز يوم الاثنين. الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني للساعة للجنيه الإسترليني لا يزال قائمًا، لكن لا أحد يمكنه معرفة كيف سينتهي اليوم. نعتقد أن التقارير الاقتصادية الكلية قد تثير انخفاضًا كبيرًا في الزوج (تحت ظروف معينة)، ولكن في الوقت نفسه، لن تؤثر على العوامل الأساسية العالمية. الخلاصة: إذا انخفض الزوج اليوم، فسوف يتعافى حتمًا ويسعى لمواصلة الاتجاه الصعودي لعام 2025.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارة شراء رسمية واحدة أمس، لكنها كانت تتشكل لمدة تقارب 12 ساعة. استقرت الأسعار فوق منطقة 1.3360-1.3377، ولكن بحلول الوقت الذي تشكلت فيه الإشارة، كان من الواضح أننا لن نشهد أي تحركات متقلبة. لذلك، يمكن للمتداولين العمل على هذه الصفقة، وطالما بقيت الأسعار فوق منطقة 1.3360-1.3377، يمكن الاحتفاظ بالمراكز الطويلة. إذا دعمت التقارير الاقتصادية الكلية اليوم الجنيه، فإن المراكز الطويلة مفتوحة بالفعل.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن مشاعر المتداولين التجاريين قد شهدت تغيرات مستمرة في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هي تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، وهو ما يظهر بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي (كما هو موضح أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل حتمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (من 28 أكتوبر) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 7,000 عقد شراء و10,500 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 3,500 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات أصبحت الآن قديمة، ولا توجد أرقام جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن السبب هو واحد: سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك غير معروف. لا يهم مدى سرعة نمو أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه (إذا كانت تنخفض). بالنسبة للدولار، فإنه ينخفض على أي حال، وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي. نعتقد أن النمو سيستمر على المدى المتوسط، بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية، ولكن اليوم وخلال هذا الأسبوع، من الممكن بالتأكيد حدوث تراجع ملحوظ. في ديسمبر، سيعتمد الكثير على بيانات سوق العمل الأمريكية، والبطالة، والتضخم، والتي ستحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

لـ 16 ديسمبر، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، و1.3584. قد تكون خط Senkou Span B (1.3281) وKijun-sen (1.3360) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، من المقرر إصدار تقارير مهمة حول البطالة، وعدد العاطلين عن العمل، والأجور، ومؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة المتحدة. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير حول البطالة، الوظائف غير الزراعية، ADP، مبيعات التجزئة، ومؤشرات النشاط التجاري لـ S&P. يمكن أن تؤثر على الأقل نصف هذه التقارير بشكل كبير على معنويات السوق.

توصيات التداول:

اليوم، قد يفكر المتداولون في البيع إذا استقرت الأسعار تحت خط الاتجاه وتحت خط Kijun-sen، مع أهداف عند 1.3307 وخط Senkou Span B. تظل المراكز الطويلة ذات صلة عندما تكون الأسعار فوق منطقة 1.3369-1.3377، مع أهداف عند 1.3420 وما فوق.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الساعي. هي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.