تراجعت عملات اليورو والجنيه الإسترليني وغيرها من الأصول عالية المخاطر بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي مع تدهور الأوضاع الجيوسياسية مرة أخرى. وارتفع الدولار بقوة بعد أن هاجمت القوات الأمريكية سفينة تجارية إيرانية في الخليج العربي. هذا الحادث، الذي وقع على أحد أهم طرق التجارة البحرية، انعكس فورًا على الأسواق المالية، مثيرًا حالة من عدم اليقين ومخاوف من مزيد من تصاعد التوترات. وأصبحت المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط الآن عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه سوق العملات. ويُنظر إلى الهجوم على السفينة الإيرانية باعتباره تحديًا مباشرًا لحالة الاستقرار النسبي الأخيرة في المنطقة، مما أدى إلى تجدد الإقبال على الدولار وارتفاعه اللاحق.

وتفاقم فشل مفاوضات السلام الوضع سوءًا. إذ إن احتمال إلغائها يشير إلى استمرار حالة الجمود في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، ما يزيد من احتمال وقوع مزيد من الاستفزازات والإجراءات الانتقامية.

سيُطبع النصف الأول من جلسة اليوم بصدور بيانات اقتصادية مهمة من ألمانيا، قد تؤثر في حركة اليورو. سيتجه التركيز إلى مؤشر أسعار المنتجين، وهو من المؤشرات الرئيسية على الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو أسعار المنتجين، في انعكاس لاتجاهات الاستقرار في تكاليف السلع والمواد الأولية في الأسواق العالمية. ومع ذلك، تبقى المفاجآت واردة، والتي يمكن أن تدعم اليورو أو تضعفه.

إضافة إلى ذلك، من المقرر اليوم إلقاء كلمة من قبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde. وتخضع تصريحاتها عادة لتحليل دقيق من جانب المستثمرين والاقتصاديين بحثًا عن إشارات على توجهات السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي. إلا أن Lagarde أدلت بالعديد من التصريحات خلال الأسبوع الماضي، ولذا من غير المرجح أن نسمع منها اليوم شيئًا جديدًا على نحو خاص.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فإن غياب بيانات مهمة من المملكة المتحدة في الوقت الحالي يزيد من احتمالات استمرار تراجعه. فغياب أخبار اقتصادية جوهرية من لندن سيدفع المشاركين في السوق إلى التركيز على التطورات العالمية ومعنويات السوق بشكل عام. وفي ظل عدم توافر معلومات جديدة قادرة على دعم العملة البريطانية، قد يتعمق ضعفها، خاصة إذا فضل المتداولون اللجوء إلى الأصول الأكثر أمانًا.

إذا جاءت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل التحرك وفقًا لاستراتيجية Mean Reversion. أما إذا جاءت البيانات أعلى بكثير أو أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين، فإن النهج الأمثل سيكون استخدام استراتيجية Momentum.

استراتيجية Momentum (الاختراق):

لزوج EUR/USD

• شراء عند اختراق مستوى 1.1765، ما قد يؤدي إلى صعود اليورو إلى مستويات 1.1790 و1.1822؛
• بيع عند اختراق مستوى 1.1730، ما قد يؤدي إلى هبوط اليورو إلى مستويات 1.1702 و1.1682؛

لزوج GBP/USD

• شراء عند اختراق مستوى 1.3510، ما قد يؤدي إلى صعود الجنيه إلى مستويات 1.3550 و1.3592؛
• بيع عند اختراق مستوى 1.3477، ما قد يؤدي إلى هبوط الجنيه إلى مستويات 1.3450 و1.3415؛

لزوج USD/JPY

• شراء عند اختراق مستوى 159.13، ما قد يؤدي إلى صعود الدولار إلى مستويات 159.36 و159.60؛
• بيع عند اختراق مستوى 158.87، ما قد يؤدي إلى هبوط الدولار إلى مستويات 158.57 و158.28؛

استراتيجية Mean Reversion (الارتداد إلى المتوسط):

لزوج EUR/USD

• يُنصح بالبيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.1766 عند عودة السعر للتداول أدنى هذا المستوى;
• يُنصح بالشراء بعد اختراق فاشل أسفل مستوى 1.1739 عند عودة السعر للتداول عند هذا المستوى;

بالنسبة لزوج GBP/USD

• ابحث عن فرص للبيع بعد فشل الاختراق الصعودي فوق مستوى 1.3513 والعودة للتداول أدنى هذا المستوى؛
• ابحث عن فرص للشراء بعد فشل الاختراق الهبوطي أسفل مستوى 1.3474 والعودة للتداول عند هذا المستوى؛

لزوج AUD/USD

• يُفضَّل البيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 0.7165 والعودة للتداول دونه؛
• يُفضَّل الشراء بعد اختراق كاذب أسفل مستوى 0.7135 والعودة للتداول عند هذا المستوى؛

لزوج USD/CAD

• يُنصح بالبيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3710 والعودة للتداول دونه؛
• يُنصح بالشراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 1.3688 والعودة للتداول عند هذا المستوى؛