歐元/美元五分鐘分析

正如我們所預期的那樣，歐元/美元貨幣對於週二出現了強勁的上升趨勢。當天並未發佈任何重要或次要的宏觀經濟報告，因此美金的最新下跌只能歸因於週末的事件。

回顧星期五，以色列對伊朗發動飛彈襲擊，摧毀或損壞了大量軍事和核設施。市場在星期五對此作出反應。然而，伊朗在週六以飛彈攻擊作為回應，截至週一，來自雙方的轟炸仍在持續。

市場在週一必須消化這場戰爭的不斷升級。由於現在已經明確，地緣政治緊張局勢加劇不再支持美金，於是美國貨幣再度對其競爭對手貶值。伊朗當局表示，他們願意與以色列簽署和平協議，但拒絕放棄核能，這是華盛頓所要求的。結果，軍事衝突繼續，為美金增添了另一個利空因素。

週一形成了兩個高質量的交易信號。在歐洲交易時段開始時，此貨幣對從1.1534水平反彈，並在美國時段達到最近的目標1.1607，然後又從該水平反彈。因此，交易者有充分的理由在早晨開倉做多，並在下午開倉做空。雖然賣出信號的獲利沒有買入信號可觀，但仍然獲得了幾十點的利潤。

COT報告

最新的COT報告日期為6月10日。如上圖所示，非商業交易者的淨頭寸已經看漲很長一段時間。空頭曾在2024年底短暫佔據上風，但很快就失去了優勢。自特朗普就任美國總統以來，美元一貶再貶。

我們不能百分之百地肯定美元將繼續下跌，但當前的全球局勢暗示美元可能會持續走弱。

我們仍然看不到任何支持歐元的基本動力，但有一個強烈的理由支持美元的持續疲軟。全球下降趨勢依然存在，但誰現在會關心16年的價格歷史呢？如果特朗普結束他的貿易戰，美元可能會開始上升——但他會真的結束這些貿易戰嗎？何時結束呢？

紅色和藍色線再次交叉，這意味著市場趨勢再次變得看漲。在最新的報告週內，“非商業”組的多頭頭寸增加了6,000，而空頭頭寸減少了4,300。因此，淨頭寸在這一周內增加了10,300。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖時間框架中，儘管歐元/美元突破並超越了所有潛在的上升趨勢線，但仍保持著局部升勢。在過去四個月中，市場僅對與特朗普、他的決策以及貿易戰相關的事件作出反應。現在，這個已經「美妙且積極的組合」中又增添了一場中東的全面戰爭。好消息幾乎沒有，負面新聞卻層出不窮——因此，美元繼續快速貶值，這對特朗普非常有利。

對於6月17日，我們識別出以下交易水平：1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1615、1.1666、1.1704、1.1750，以及 Senkou Span B（1.1353）和 Kijun-sen（1.1518）線。請記得，Ichimoku 指標線可能會在一天中發生變動，因此在識別交易信號時須考慮這一點。此外，當價格朝著預期方向移動15個點時，請記得將止損設置在盈虧平衡點，以防止信號為錯誤時帶來的潛在損失。

週二，歐元區將公佈 ZEW 經濟景氣指數，美國將公佈零售銷售和工業生產數據。儘管這些美國報告可能看起來很重要，但我們認為它們不會顯著影響貨幣對的走勢。目前，市場被地緣政治和經濟發展所淹沒，美元增強的機會不多。

圖示說明：

• 支撐和阻力價格水平 – 粗紅線標示的價格水平，價格波動可能會在這些水平停止。它們不是交易信號來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線 – 這些是從4小時時間框架轉移到小時圖的強 Ichimoku 指標線。
• 極值水平 – 細紅線標示的價格先前已反彈處。這些充當交易信號來源。
• 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。
• 圖表上的 COT 指標1 – 各類交易者的淨持倉量大小。