Analyse des échanges de vendredi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a plongé de manière inattendue lors de la séance de trading américaine vendredi, malgré les déclarations de Trump concernant l’ouverture du détroit d’Ormuz et la conclusion d’accords avec l’Iran. Le détroit d’Ormuz a effectivement été ouvert pendant une courte période, mais vendredi soir, on ne savait pas encore s’il serait de nouveau fermé le samedi. Par conséquent, la vente de la paire EUR/USD semblait étrange. Au cours du week-end, des nouvelles encore plus négatives sont arrivées. L’Iran a confirmé le rétablissement du blocage du détroit, les États-Unis n’ayant pas rempli leur part de l’accord et n’ayant pas levé le blocus des ports iraniens. Les négociations n’ont pas eu lieu, et le délai de la trêve de deux semaines expirera mercredi. Comme prévu, Trump a de nouveau menacé l’Iran de détruire l’ensemble de son infrastructure électrique ainsi que ses ponts si l’accord n’était pas signé. Ainsi, cette semaine, la guerre au Moyen-Orient pourrait reprendre. Bien sûr, nous souhaiterions éviter ce scénario, mais les chances de parvenir à un accord sont minimes. Des rumeurs laissent toutefois entendre que des négociations pourraient encore avoir lieu aujourd’hui, lundi.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’intervalle de 5 minutes, un seul signal de trading s’est formé vendredi : un signal de vente. Bien que pas très précis, le prix a rebondi depuis la zone 1,1830-1,1837 pendant la séance américaine, ce qui a déclenché une forte baisse et conduit le cours vers la zone 1,1745-1,1754. En conséquence, les traders débutants pouvaient gagner environ 50 pips sur une seule transaction.
Comment trader lundi :
La tendance haussière reste en place sur le graphique horaire. Pendant deux semaines consécutives, le marché a vendu le dollar, et les facteurs géopolitiques s’étaient quelque peu estompés. Toutefois, la situation géopolitique se détériore à nouveau, ce qui pourrait renforcer la demande de dollar américain en tant que valeur refuge cette semaine. Nous pensons qu’une correction est possible cette semaine, mais quoi qu’il en soit, les traders disposent de niveaux techniques à travailler, et les mouvements dépendront de l’évolution de la situation au Moyen‑Orient.
Lundi, les traders débutants pourront envisager des positions vendeuses si le prix s’installe sous la zone 1,1745-1,1754, avec un objectif sur 1,1655-1,1666. De nouveaux achats pourront être envisagés en cas de rebond depuis la zone 1,1745-1,1754, avec un objectif sur 1,1830-1,1837.
Sur le graphique 5 minutes, les niveaux clés à surveiller sont : 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. Lundi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, prononcera un discours, qui sera l’unique événement de la journée. La dirigeante de la BCE pourrait théoriquement délivrer des informations importantes, mais il semble que la banque centrale continuera de suivre la situation au Moyen‑Orient et ne se précipitera pas pour tirer des conclusions.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes autour d’un niveau donné sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range, une paire peut générer de nombreux faux signaux, ou ne pas en générer du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
- Sur l’intervalle horaire, il est conseillé de ne trader les signaux MACD que lorsque la volatilité est bonne et que la tendance est confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du point mort (breakeven).
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à leur proximité.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et montrent dans quel sens il est préférable de trader pour le moment.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours présents dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter de brusques retournements de prix contre le mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et d’une gestion de l’argent efficace est la clé d’un succès durable en trading.
