Analisis EUR/USD pada carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan kenaikannya pada hari Khamis, menunjukkan peningkatan yang konsisten. Lalu, apa yang berlaku semalam yang menyebabkan euro mempercepatkan pertumbuhannya sementara dolar menurun? Jawapannya mudah: penutupan rasmi AS telah berakhir. Tunggu sebentar! Bukankah acara seperti ini seharusnya memberikan sokongan kepada mata wang AS? Ya, seharusnya, jika dolar tidak telah meningkat selama sebulan setengah tanpa alasan yang jelas. Walaupun kami sering menyebut alasannya, ia adalah lebih bersifat teknikal. Carta masa harian kini dalam keadaan mendatar, di mana harga menurun dari sempadan atas ke sempadan bawah. Apabila pasangan ini menghampiri garis bawah saluran mendatar 1.1400-1.1830, satu pembalikan yang logik terjadi dan pertumbuhan bermula. Sepanjang waktu tersebut, faktor makroekonomi dan asas tidak memberikan impak kepada pergerakan pasangan ini. Dolar meningkat semasa pelonggaran oleh Rizab Persekutuan dan penutupan.

Dari perspektif teknikal, satu aliran kenaikan telah terbentuk pada carta masa jam, yang mungkin berterusan sehingga kawasan 1.1800-1.1830, iaitu garis atas bagi pergerakan mendatar. Selepas itu, segala-galanya akan bergantung kepada rancangan pembentuk pasaran. Jika saat untuk fasa baharu aliran kenaikan global telah tiba dan kedudukan yang sesuai telah dibentuk, kita akan melihat pertumbuhan yang berterusan jauh di atas tahap 1.1800.

Pada carta masa 5 minit, pasangan ini semalam telah menembusi kawasan 1.1604-1.1615, membuka pintu kepada posisi panjang. Menjelang akhir hari, kawasan 1.1657-1.1666 dicapai, di mana keuntungan boleh dikunci daripada posisi panjang.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT seterusnya telah diterbitkan disebabkan oleh "penutupan" AS. Dalam rajah di atas, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama bersifat "menaik," dengan penjual berjuang untuk mendapat kelebihan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kelebihan tersebut. Sejak Trump memegang jawatan bagi penggal kedua sebagai Presiden AS, dolar telah merosot. Kami tidak dapat menegaskan bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan dengan kebarangkalian 100%, tetapi acara dunia semasa menunjukkan bahawa ini mungkin berlaku.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menguatkan euro, sementara terdapat banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Trend menurun global masih berterusan, tetapi apa bezanya di mana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mula meningkat, tetapi acara terbaharu menunjukkan bahawa perang tersebut akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk waktu yang lama lagi.

Kedudukan garis merah dan biru penunjuk terus menunjukkan kesinambungan "menaik." Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 800, manakala jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak sepanjang minggu. Walau bagaimanapun, data ini kini telah ketinggalan zaman dan tidak mempunyai makna yang signifikan.

Analisis EUR/USD pada carta 1 jam

Pada carta masa satu jam, pasangan EUR/USD akhirnya menunjuk tanda-tanda permulaan aliran menaik. Garis Senkou Span B telah ditembusi, menunjukkan kemungkinan perubahan kepada aliran menaik. Kami percaya bahawa sebab utama bagi pergerakan yang tidak mencukupi dan tidak logik baru-baru ini adalah keadaan mendatar pada carta masa harian. Keadaan mendatar ini berterusan. Apabila harga menghampiri sempadan bawah saluran mendatar, pertumbuhan ke arah sempadan atas pada 1.1800 boleh dijangka tidak lama lagi.

Untuk 14 November, kami mengetengahkan tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1569) dan garis Kijun-sen (1.1593). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk menetapkan pesanan henti-rugi (SL) ke titik pulang modal sekiranya harga bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pip bagi melindung daripada kemungkinan kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, laporan keberuntungan suku ketiga akan diterbitkan dalam zon Euro. Kami tidak dapat mengatakan bahawa ini merupakan laporan yang sangat penting, dan pasaran pada ketika ini mengabaikan semua kejadian, bergantung sepenuhnya kepada faktor teknikal.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang boleh menjangka pertumbuhan berterusan. Pembalikan dari kawasan 1.1657-1.1666 akan membenarkan pembukaan posisi jual, dengan sasaran pada 1.1604-1.1615. Penembusan kawasan 1.1657-1.1666 akan membuka jalan bagi posisi beli baharu dengan sasaran 1.1750.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan ditunjukkan sebagai garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan boleh berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari petunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa satu jam dari carta masa empat jam. Ia adalah garis kuat.
• Tahap ekstrem adalah garis merah nipis yang dari mana harga sebelum ini berundur. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning adalah garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Petunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz setiap kategori kedudukan bersih pedagang.