В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали хорошую точку входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. После падения на 20 пунктов спрос на евро вернулся. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вполне неплохие данные по Индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне, оказавшиеся лучше прогнозов экономистов, ограничили нисходящий потенциал пары в первой половине дня. В ходе американской сессии нас ждут довольно интересные данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности в США, что может привести к всплеску волатильности EUR/USD. Но лишь очень плохая статистика позволит евро продолжить рост. В случае снижения евро действовать буду в районе новой поддержки 1.1456, образованной по итогам сегодняшнего дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее развитие бычьего тренда и обновление сопротивления 1.1585. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1628 – выступающей месячным максимумом. Самой дальней целью будет уровень 1.1674, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1546, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1495. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1456 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя в первой половине дня, но хорошая статистика по еврозоне все испортила. Трейдеры ждут новостей по военному конфликту Ирана и Израиля, поэтому не предпринимают активных действий. Также рассчитывать на падение EUR/USD можно лишь в случае очень хорошей американской статистики. При варианте очередной попытки роста, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1585 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1546, где проходят средине скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1495. Самой дальней целью выступит область 1.1456, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1585, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1628. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1674 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 июня наблюдалось сокращение длинных коротких позиций и рост длинных. Данные о том, что инфляция в США резко снизилась, не оказали нужной поддержки доллару, даже несмотря на очевидные вещи, что Федеральная резервная система в ближайшее время оставит ставки без изменений. Куда более важно, как ситуацию с инфляцией прокомментирует Пауэлл и какие сделает прогнозы по снижению ставок осенью этого года. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD, которая пока не испытывает проблем с ростом, что и подтверждают данные отчета. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 968, до уровня 208 754, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 293, до уровня 115 729. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 921.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1545.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.