На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3513–1,3539, но продолжить процесс падения не смогла и выполнила возврат к этой зоне. Сегодня новый отбой вновь сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3428–1,3437. Закрепление курса пары над зоной 1,3513–1,3539 позволит ожидать рост в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,3596, от которого пара выполнила уже два отбоя.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон две недели поддерживал быков. В данное время обстановка на Ближнем Востоке противоречивая, поэтому трейдеры находятся в режиме паузы. Для слома «бычьего» тренда требуются две волны вниз или преодоление лоу от 6 апреля.
Информационный фон во вторник был очень интересным, но трейдеры предпочли сохранять спокойствие. На мой взгляд, ключевым событием дня стал очередной отказ Ирана от переговоров с США, однако также в Великобритании вышел весьма позитивный уровень безработицы, а в США – обнадеживающие розничные продажи. Однако в течение дня ни быки, ни медведи не посчитали нужным переходить в атаку. Активность трейдеров была слабая. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за март. Напомню, что именно в марте началась полномасштабная война на Ближнем Востоке, а цены на энергоносители взлетели в космос. Поэтому многие, включая Банк Англии, ожидали резкого ускорения инфляции, однако мартовский отчет показал умеренное повышение индекса потребительских цен – до 3,3% г/г, в рамках ожиданий рынка. Базовая инфляция снизилась до 3,1% г/г, хотя трейдеры ожидали значения 3,2%. Могу сказать, что значения отчета не удивили трейдеров, поэтому реакция практически отсутствовала. Помимо этого, трейдеры сейчас не горят желанием активно торговать, ожидая развития событий на Ближнем Востоке. Дональд Трамп вчера продлил перемирие с Ираном, но когда состоится новый раунд переговоров – неизвестно.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный тренд. После образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,3540. Однако затем котировки застряли между уровнями 1,3482 и 1,3540. Графическая картина на часовом графике сейчас более понятная, советую исходить из нее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7603 единицы, а количество Short – на 5973 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 55 тысяч против 110 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
22 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну, но важную запись, которая уже стала доступна трейдерам и особой реакции не вызвала. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть вновь крайне слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,3513–1,3539 с целью 1,3428–1,3437. Покупки возможны при закреплении над зоной 1,3513–1,3539 с целью 1,3596–1,3620.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866–1,3158 на часовом графике и по 1,3012–1,3868 на 4-часовом.
