การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญลง แต่ค่าเงินปอนด์อังกฤษกลับแข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจดูไม่สอดคล้องตามความคาดหมายในครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ ว่าการประชุมของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมสำหรับทั้งดอลลาร์หรือปอนด์มากนัก ในปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้ง ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่ได้ทำเลยสักครั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 80% ของเวลาที่ผ่านไป ค่าเงินดอลลาร์กลับตกลง และปอนด์แข็งค่าขึ้น ดังนั้น นโยบายการเงินยังคงส่งผลจำกัดต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

สงครามการค้าคือปัจจัยสำคัญที่สุด และโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เพิ่มภาษีอีกหลายรายการในสัปดาห์นี้ ดังนั้น ทรัมป์จึงลงนามในข้อตกลงการค้าในมือหนึ่ง ในขณะที่สั่งการให้มีการเก็บภาษีใหม่ในอีกมือหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง การขยายตัวของข้อพิพาททางการค้านั้นยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ปรับตัวเป็นไปตามช่วงขาลงใหม่แล้ว ในตอนแรก ค่าเงินปอนด์อังกฤษอาจใช้ประโยชน์จากความอ่อนของเงินดอลลาร์เพื่อกลับไปที่ระดับ 1.38 และจากนั้นเป้าหมายที่ระดับจิตวิทยาที่ 1.40

กรอบเวลานาทีที่ 5 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของราคาวันพฤหัสบดีไม่สม่ำเสมอเพียงไร นี่ไม่แปลกใจเพราะผลการประชุมของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษทำให้เกิดความผันผวนในตลาด เทรดเดอร์มีการกระทำในการซื้อขายอย่างมีอารมณ์ ซึ่งทำให้เกิดการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรงในทั้งสองทิศทาง ก่อนที่จะมีการประกาศผลการประชุม ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น และหลังจากที่มีการประกาศก็ไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินการตามสัญญาณที่ตามมา

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ค้าพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แทนค่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าพาณิชย์และไม่พาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้กับเครื่องหมายศูนย์มาก พวกมันเกือบจะมาบรรจบกันอีกครั้งซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนตำแหน่ง LONG และ SHORT ที่เท่ากันโดยประมาณ

ดอลลาร์ยังคงลดลงเนื่องจากนโยบายของทรัมป์ ดังนั้นในหลักการแล้ว ความต้องการของ market makers สำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงจึงไม่สำคัญมากนัก สงครามการค้าจะยังคงดำเนินอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปอีกระยะหนึ่ง ความต้องการสำหรับดอลลาร์จะยังคงลดลง ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญา BUY 5,900 สัญญาและเปิดสัญญา SELL 6,600 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่พาณิชย์ลดลง 12,500 สัญญาตลอดสัปดาห์การรายงาน

ในปี 2025 เงินปอนด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่สิ่งที่สำคัญคือมีสาเหตุหลักเพียงประการเดียว: นโยบายของทรัมป์ เมื่อปัจจัยนี้ถูกทำให้เป็นกลาง ดอลลาร์อาจจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้น มันไม่สำคัญว่าตำแหน่งสุทธิสำหรับเงินปอนด์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วเพียงใด ดอลลาร์ก็กำลังลดลงอยู่ดี และปกติจะเร็วกว่า

การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ที่กรอบเวลาชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทะลุผ่านแนวโน้มลงไปแล้ว และในกราฟรายวัน มันได้ดีดตัวจากแนว Senkou Span B ที่สำคัญและแข็งแกร่งเป็นผลให้แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นกระทิง ในมุมมองของเรา พื้นฐานยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นเราคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวตาม "แนวโน้มปี 2025" จะดำเนินต่อไปในระยะยาว ทรัมป์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลดค่าเงินดอลลาร์

สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม เราเน้นถึงระดับที่สำคัญดังนี้: 1.3125, 1.3212, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3509, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886 เส้น Senkou Span B (1.3363) และ Kijun-sen (1.3284) สามารถใช้เป็นระดับสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งจุดหยุดการขาดทุน (Stop Loss) เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้องไปยัง 20 pips เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน และควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดกำหนดไว้สำหรับวันศุกร์ไม่ว่าจะในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐฯ ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของราคาอาจจะน้อยในระหว่างวัน แต่อย่าลืมว่าพื้นฐานโดยรวมยังคงมีสภาวะที่ไม่ดีต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นหากเราเห็นการลดลงอีกครั้งของสกุลเงินสหรัฐฯ พรุ่งนี้ คงไม่น่าแปลกใจ

คำแนะนำในการเทรด

เราคาดการณ์ว่าในวันศุกร์ ค่าเงินปอนด์อาจจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ระดับใกล้เคียงจากจุดที่สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งลองได้คือ 1.3420 หากมีสัญญาณขายที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้น การเปิดตำแหน่งชอร์ตก็อาจจะเหมาะสมได้ แต่เราไม่คาดหวังว่าคู่เงินจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในจุดนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นหนาสีแดงซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่งถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปสู่กรอบเวลาชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นบางสีแดงซึ่งราคาดีดตัวขึ้นก่อนหน้านี้ พวกเขาทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้าข