วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมง ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับฐานเล็กน้อยในวันศุกร์ หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการประชุมของ European Central Bank และการเปลี่ยนมุมมองของธนาคารกลางไปในทิศทางที่ “ไม่ผ่อนคลายมากนัก” เมื่อเกิดสงครามในตะวันออกกลางขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมันและก๊าซที่พุ่งสูง ธนาคารกลางต่าง ๆ ก็เริ่มคาดการณ์ถึงการเร่งตัวของเงินเฟ้อ และ ECB เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Fed ยังไม่โน้มเอียงไปทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทั้ง ECB และ Bank of England กลับแสดงท่าทีพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนเมษายน ตามที่มีการเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ปัจจัยนี้ช่วยให้ยูโรและปอนด์ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อย แต่พอถึงวันศุกร์ เงินปอนด์สเตอร์ลิงก็ร่วงลงอีกครั้ง และยูโรก็เผชิญแรงกดดันด้านขาลงเช่นกัน แม้จะไม่ได้ร่วงแรงมากก็ตาม แรงซื้อไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ ดังนั้น แม้จะมีการทะลุเส้นเทรนด์ขึ้นไปแล้ว ยูโรและปอนด์ก็ยังมีความยากลำบากอย่างมากที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อทั้งโลก
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกราฟเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัญญาณในวันศุกร์ ระหว่างช่วงการเทรดของสหรัฐฯ ราคาได้ตอบสนองต่อโซน 1.1527-1.1531 เกิดการดีดกลับที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์มือใหม่เปิดสถานะซื้อได้ ภายในสิ้นวัน คู่เงินสามารถปรับตัวขึ้นได้ราว 25-30 pips ซึ่งเป็นระยะที่มือใหม่สามารถทำกำไรได้ ระหว่างช่วงการเทรดของยุโรป ราคาขยับเข้าใกล้โซน 1.1584-1.1591 สองครั้ง แต่ยังไม่เกิดการดีดกลับที่ชัดเจน
วิธีการเทรดในวันจันทร์:
ในกราฟรายชั่วโมง แนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เรายังอาจกำลังอยู่ในช่วงของการปรับขึ้นแบบย้อนแนวโน้ม (upward correction) ทั่วไป ช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาเดินหน้าต่อ ดังนั้นเรายังคงรอการเติบโตระยะกลางรอบใหม่ของยูโรอยู่ พื้นหลังเชิงปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นลบอย่างมากต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากรายงานตลาดแรงงาน, GDP และอัตราการว่างงาน อย่างไรก็ตาม ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจในขณะนี้ ซึ่งช่วยพยุงไม่ให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้มากกว่านี้
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1527-1.1531 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1455-1.1474 การดีดกลับจากโซน 1.1527-1.1531 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1584-1.1591
ในกราฟเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับต่อไปนี้: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ทั้งในยูโรโซนและในสหรัฐฯ ดังนั้นการเคลื่อนไหวระหว่างวันจะเป็นเชิงเทคนิคเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่า Trump อาจสั่งโจมตีภาคพลังงานของอิหร่านได้ทุกเมื่อ
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดกลับหรือเบรกเอาต์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งแล้ว 2 ครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใดก็ตามสามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์ ควรหยุดการเทรดจะดีที่สุด
- ควรเปิดออเดอร์ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มเซสชันยุโรปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกราฟรายชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเมื่อตลาดมีความผันผวนดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องทางแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5-20 pips) ควรพิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้ง Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วนฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การแถลงการณ์และรายงานสำคัญ (ซึ่งจะถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางอย่างรุนแรงของราคาไปในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่ามิใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุน (money management) อย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
