คู่เงิน EUR/USD ไม่สามารถเคลื่อนไหวปรับตัวขึ้นต่อได้ในวันศุกร์ แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มปรับตัวลงในทันที อย่างไรก็ตาม การเด้งกลับจากระดับฟีโบนัชชี 100.0% ที่ 1.1577 ส่งผลหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐ และในที่สุดก็เกิดการปรับตัวลงมุ่งหน้าสู่ระดับปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1440 การยืนเหนือระดับ 1.1577 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงการกลับมาฟื้นตัวขึ้นใหม่ไปยังระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1696

สถานการณ์คลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจน คลื่นขาลงลูกล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดสามารถทำจุดสูงใหม่เหนือระดับก่อนหน้าได้ ดังนั้นแนวโน้มอาจกำลังเปลี่ยนกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารถูกขยายวงกว้าง โดยมีหลายประเทศเข้าร่วม ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ภาพรวมแล้วฝั่งขายยังดูมีน้ำหนักมากกว่าฝั่งซื้อ

ในวันศุกร์ไม่มีข่าวสารที่มีนัยสำคัญออกมา ตลาดจึงแทบจะหยุดพักแบบไม่ได้ตั้งใจล่วงหน้า เมื่อวันพฤหัสบดีมีการประชุมของ Bank of England และ European Central Bank และในวันก่อนหน้านั้นมีการประชุมของ Federal Reserve ดังนั้นเทรดเดอร์จึงได้รับข้อมูลสำคัญจำนวนมาก รอบนี้ถือเป็นข้อมูลที่มีน้ำหนักจริง ๆ เพราะทั้ง Bank of England และ ECB ต่างส่งสัญญาณความพร้อมที่จะกลับมาดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แน่นอนว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินทิศทางเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมและช่วงหลังจากนั้น แต่ Bank of England ได้คาดการณ์ล่วงหน้าแล้วว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยับขึ้นจาก 3% เป็น 3.5% ในเดือนนี้ ซึ่งทำให้แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยในยุโรปและสหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง

อย่างไรก็ตาม ฝั่งขายไม่ได้ถอยนานนัก เมื่อสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้น Trump ให้คำมั่นว่าจะโจมตีภาคพลังงานของอิหร่าน อิหร่านก็ออกมาตอบโต้ด้วยการขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วทั้งตะวันออกกลาง ส่งผลให้เงินดอลลาร์กลับมาปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง ในท้ายที่สุด กระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกยังดำเนินต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในรายงาน COT สัปดาห์ที่แล้วมีการปิดสถานะทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายในยูโรเป็นจำนวนมาก ยุโรปกำลังอยู่บนขอบเหวของวิกฤตพลังงาน ดังนั้นแม้มาตรการนโยบายที่เข้มงวดขึ้นของ ECB ก็ยังไม่สามารถให้แรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อค่าเงินยูโรได้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1617 ก่อนดีดตัวกลับจากระดับดังกล่าวและกลับทิศทางมาเคลื่อนไหวเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ ภายในช่องแนวโน้มขาลง ดังนั้น การปรับตัวลงยังมีโอกาสดำเนินต่อไปยังระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1474 แนวโน้มขาขึ้นจะเริ่มมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อยูโรสามารถปิดเหนือกรอบช่องแนวโน้มนี้ได้ โดยเป้าหมายแรกของฝั่งกระทิงอยู่ที่ระดับ 1.1706 ขณะนี้ไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะซื้อ (long) ไป 52,800 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 31,212 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” โดยรวมยังคงเป็นเชิงบวกอยู่ อานิสงส์จาก Donald Trump และนโยบายของเขา แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นการลดลงอย่างแรงของสถานะซื้อและการเพิ่มขึ้นของสถานะขาย

จำนวนสัญญาซื้อที่เก็งกำไรถืออยู่ในตอนนี้อยู่ที่ 213,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 191,000 สัญญา ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงแทบจะหายไปเกือบหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์

โดยภาพรวมระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อเงินยูโร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ระดับโลก — ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง — ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ปัจจุบันทุกสายตาจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งยังคงยกระดับและขยายวงในเชิงภูมิศาสตร์ ดังนั้นในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อดอลลาร์จะขึ้นอยู่ไม่ใช่กับนโยบายของ Federal Reserve หรือ ECB หรือข้อมูลเศรษฐกิจ แต่กับสงครามในอิหร่านเป็นหลัก ซึ่งจนถึงตอนนี้ ดอลลาร์สหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์ดังกล่าว

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน:

วันที่ 23 มีนาคม ไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญใด ๆ พื้นหลังข่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมุมมองของตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สถานะขายสามารถเปิดได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1577 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.1440 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังคงถือเปิดอยู่ได้ ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1440 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.1577 (ซึ่งแตะเป้าแล้ว) สถานะซื้อชุดใหม่สามารถพิจารณาได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจากช่วง 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง