Сегодня японская иена теряет свои позиции по отношению к доллару США, при этом пара USD/JPY достигла максимума за последние семь недель. На момент написания торги проходят около уровня 149,88, продолжая рост второй день подряд благодаря сильным экономическим данным из США, которые поддерживают спрос на доллар.
Согласно данным Бюро экономического анализа, ВВП США во втором квартале увеличился на 3,8% в годовом исчислении, превзойдя предварительную оценку в 3,3% и рыночные ожидания. Рост был обусловлен высокими потребительскими расходами и значительным сокращением импорта. Базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), включённый в отчёт по ВВП, поднялся на 2,6%, немного превысив предыдущие оценки и прогнозы в 2,5%.
Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 20 сентября, снизилось до 218 000, что лучше ожиданий в 235 000 и ниже 232 000 на предыдущей неделе. Заказы на товары длительного пользования также удивили ростом: в августе новые заявки подскочили на 2,9%, значительно превысив прогноз в 1,5% и восстановившись после пересмотренного снижения на 2,7% в июле.
Эти позитивные данные усиливают ожидания, что Федеральная резервная система продолжит осторожно смягчать монетарную политику, ограничивая перспективы резкого снижения ставок в ближайшее время. После публикации данных из США, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в октябре снизилась до 85%, по сравнению с 94% до их выхода.
В Японии протокол заседания Банка Японии, опубликованный в четверг, свидетельствует о стремлении членов совета директоров возобновить повышение процентных ставок в будущем. Многие участники отметили, что торговое соглашение с США снизило неопределённость экономических перспектив, однако тарифы остаются предметом пристального внимания ввиду их влияния на экономику и цены.
Данные факторы подтверждают возможность скорого роста ставок Банка Японии в этом году, что оказывает умеренную поддержку японской иене. Тем не менее, предстоящие выборы руководства Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) 4 октября могут отсрочить повышение ставок, если победит кандидат с «голубиной» позицией. Это добавляет уровень неопределённости и сдерживает активный бычий настрой по иене на фоне опасений роста пошлин США.
С технической точки зрения, вчерашнее закрытие ночных торгов выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) впервые с 31 июля рассматривалось как новый триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике положительны, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен восходящий. Сегодняшние покупки за пределами области 149,20, которая была обозначена как месячный максимум, подтвердил конструктивный прогноз, позволив паре USD/JPY нацелиться на возвращение к психологическому уровню 150,00. Импульс за пределами этого уровня будет нацелен на следующий круглый уровень 151,00 с промежуточным препятствием на пути в области 150,65–150,75.
С другой стороны, ослабление в сторону 200-дневной простой скользящей средней (SMA), может рассматриваться как возможность для покупок, которая ею же и ограничится.