Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD đã biến động tương tự như cặp EUR/USD trong suốt ngày thứ Sáu. Nguyên nhân hoàn toàn giống nhau. Cần nhớ rằng trong hai tháng qua, toàn bộ thị trường tiền tệ đang “nhảy múa” theo đồng đô la Mỹ. Khó có khả năng tình hình này sẽ thay đổi trong tuần mới. Vào thứ Bảy, có thông tin rằng eo biển Hormuz một lần nữa bị đóng cửa, và đến Chủ Nhật vẫn chưa có thông tin về kết quả các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, Donald Trump lại tiếp tục đưa ra hàng loạt lời đe dọa mới nhắm vào Tehran. Các nguồn tin không chính thức cho biết Iran vẫn không có ý định từ bỏ tiềm lực hạt nhân của mình. Do đó, vẫn là một ẩn số là hai bên thực sự đang đàm phán về điều gì. Các cuộc đàm phán ngày càng mang tính hình thức, trao đổi vẫn diễn ra, nhưng cả hai bên đều hiểu rằng khó có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Trên khung thời gian H1, xu hướng tăng vẫn được duy trì, nhưng rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến một nhịp điều chỉnh trong tuần mới. Có một vài lý do cho điều này. Thứ nhất, bối cảnh địa chính trị đã xấu đi trong cuối tuần. Thứ hai, thị trường đã bắt đầu bán EUR/USD và GBP/USD vào thứ Sáu mà không có lý do cụ thể nào. Thứ ba, một phân kỳ “giảm giá” đã hình thành trên chỉ báo CCI ở khung thời gian H4. Thứ tư, đồng bảng Anh đã ba lần không thể phá vỡ được mức 1.3588. Vì vậy, chúng tôi đang kỳ vọng một nhịp giảm ít nhất về tới ranh giới dưới của mây Ichimoku – đường Senkou Span B.

Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Sáu, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch. Tín hiệu đầu tiên – phản ứng bật lên từ vùng 1.3533–1.3548 – hóa ra là tín hiệu giả. Tín hiệu thứ hai cho phép các nhà giao dịch mở vị thế mua, nhưng giá đã không chạm tới vùng mục tiêu. Tín hiệu thứ ba trong cùng vùng này được hình thành ngay trước khi thị trường đóng cửa cuối tuần, vì vậy không nên thực hiện theo tín hiệu này. Nhìn chung, đó không phải là một ngày giao dịch thành công nhất, chủ yếu là do nhịp giảm cuối cùng của cặp tiền.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã thay đổi đều đặn trong những năm gần đây. Hai đường màu đỏ và xanh, thể hiện vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và phần lớn nằm gần mốc 0. Hiện tại, các đường này đang tách xa nhau, với các nhà giao dịch phi thương mại vẫn chiếm ưu thế ở phía... bán. Tuy nhiên, với những diễn biến ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro giảm xuống trong khi nhu cầu với đồng USD tăng lên không còn là điều đáng ngạc nhiên.

Về dài hạn, đồng USD tiếp tục suy yếu do các chính sách của Trump, thể hiện trên khung thời gian tuần (xem hình minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài nữa, và các chính sách của Trump được định hướng cả trực tiếp lẫn gián tiếp tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang đóng vai trò chủ đạo, tạo ra lực hỗ trợ mạnh cho đồng USD. Theo báo cáo COT mới nhất (tính đến ngày 14 tháng 4), nhóm "Non-commercial" đã mở thêm 7.600 hợp đồng BUY và 5.900 hợp đồng SELL. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 1.700 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng, xu hướng này có thể bị hủy bỏ nếu chiến tranh toàn diện bùng phát trở lại ở Trung Đông. Cũng cần lưu ý rằng ảnh hưởng của địa chính trị đang suy yếu, dựa trên biến động trong tuần này, mặc dù các hoạt động quân sự trong khu vực hiện đang tạm ngưng. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và các cuộc đàm phán chưa có tiến triển. Một nhịp điều chỉnh đang hình thành.

Cho ngày 20 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Đường Senkou Span B (1.3382) và đường Kijun-sen (1.3516) cũng có thể là nguồn tạo tín hiệu. Khuyến nghị dời Stop Loss về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được công bố tại Anh hoặc Mỹ, do đó toàn bộ sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ cũng như lập trường của Trump. Hôm nay, khả năng cao là trader chỉ phản ứng với các diễn biến địa chính trị.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, trader có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1.3369-1.3377 nếu giá cố định dưới vùng 1.3465-1.3480. Các vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.3588 và 1.3671-1.3681 nếu giá bật lên từ vùng 1.3465-1.3480 hoặc từ đường quan trọng (critical line).

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng biến động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.