Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD cũng điều chỉnh nhẹ, nhưng trong nửa đầu ngày, nó vẫn có ý định tiếp tục giảm. Sự hỗ trợ đến từ một loạt dữ liệu từ Mỹ, trong đó hai trên ba báo cáo là trung tính đến tiêu cực. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) ở mức 0,3%, không thể hiện sự tăng tốc cũng như không vượt dự báo, trong khi báo cáo đơn hàng hàng hóa lâu bền giảm 4,5%, đúng như thị trường kỳ vọng. Báo cáo duy nhất gây bất ngờ là GDP Mỹ quý I. Ước tính lần thứ ba cho thấy kinh tế Mỹ không tăng trưởng 1,6% mà là 2,1%, điều này lẽ ra phải thúc đẩy đà tăng của đồng USD... nhưng thực tế lại không. Thay vào đó, chúng ta chứng kiến một “chuyển động mang tính logic” khác – theo hướng đi lên. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài. Như vậy, một lần nữa có thể rút ra kết luận rằng các chuyển động hiện tại hoàn toàn phi lý, cũng như việc thị trường phớt lờ các yếu tố kinh tế vĩ mô, nền tảng và địa chính trị. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không thể nói đến một nhịp điều chỉnh đối với đồng bảng Anh – cặp tiền này vẫn không thể vượt qua đường quan trọng.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn khi thị trường kiên trì đi theo hướng này. Khu vực 1,3179–1,3187 đã chặn đà giảm của đồng bảng trong vài ngày, nhưng cuối cùng cũng không trụ được trước áp lực từ phía trên. Đà giảm hoàn toàn có thể tiếp tục vì các lý do kỹ thuật. Việc giá có thể củng cố phía trên đường quan trọng sẽ mở ra hy vọng ít nhất cho một nhịp điều chỉnh.

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Năm, và cả hai đều không mấy khả quan. Tín hiệu bán đầu tiên trong khu vực 1,3179–1,3204 cho phép mở vị thế bán, nhưng giá chỉ giảm được 18 pip. Tín hiệu mua thứ hai trong cùng khu vực thậm chí khó có thể được coi là tín hiệu, vì hoàn toàn không rõ liệu giá có thực sự củng cố phía trên đường Kijun-sen hay không.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT về đồng bảng Anh cho thấy trong những năm gần đây, tâm lý của các nhà giao dịch thương mại liên tục thay đổi. Hai đường màu đỏ và xanh lam, thể hiện vị thế ròng của nhóm thương mại (commercial) và phi thương mại (non-commercial), thường xuyên cắt nhau và nhìn chung dao động quanh mốc 0. Hiện tại, hai đường này đang tách xa nhau, với các nhà giao dịch non-commercial vẫn chiếm ưu thế... về phía bán. Xét đến các sự kiện ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro ở mức thấp là điều không có gì bất ngờ.

Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện khá rõ trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều hướng đến việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các yếu tố địa chính trị lại đóng vai trò then chốt, và chúng đã hỗ trợ rất mạnh cho đồng đô la trong thời gian gần đây. Do xung đột tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 9 tháng 6), nhóm “Non-commercial” đã đóng 7.900 hợp đồng MUA và mở 4.000 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch non-commercial đã giảm 11.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD vẫn tiếp tục xu hướng giảm, điều này không phù hợp với bối cảnh cơ bản và địa chính trị hiện tại. Tuy nhiên, thị trường đã phớt lờ cả các yếu tố cơ bản lẫn kinh tế vĩ mô trong suốt ba tháng qua, và giờ đây lại phớt lờ yếu tố địa chính trị và chọn lọc các yếu tố để phản ứng. Chúng tôi không cho rằng đợt giảm gần đây của đồng bảng Anh là hợp lý.

Đối với ngày 26/6, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Đường Senkou Span B (1.3310) và đường Kijun-sen (1.3205) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị dời mức Stop Loss về hòa vốn sau khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Sáu, tại Anh sẽ không có báo cáo hay sự kiện quan trọng nào, trong khi Mỹ sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan. Chúng tôi không cho rằng chỉ số này sẽ tác động đáng kể đến biến động của cặp tiền, vì thị trường vẫn tiếp tục bỏ qua phần lớn các sự kiện kinh tế vĩ mô.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.3096-1.3115 nếu cặp tiền cố định dưới vùng 1.3179-1.3187. Vị thế mua sẽ trở nên phù hợp nếu có sự cố định trên đường quan trọng (critical line), với mục tiêu 1.3301-1.3309.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, tại đó xu hướng giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức giá mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.