تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، شهد زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا. خلال الأسبوع والنصف الماضيين، كان اليورو يرتفع ببطء ولكن بثبات، متعافيًا من الانخفاض غير المبرر الذي شهده في الشهر والنصف السابقين. لذلك، فإن تصحيحًا طفيفًا ضمن الاتجاه الصاعد المحلي لن يكون ضارًا. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مفهوم الاتجاه مشروط إلى حد كبير، حتى على الإطار الزمني الساعي. لا يزال الرسم البياني اليومي يظهر حالة من الاستقرار العالمي التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر. وبالتالي، فإن أي حركة داخلية هي تصحيح ضد تصحيح ضد تصحيح. يبقى الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الساعي قائمًا، حيث تظل الأسعار فوق خط Senkou Span B. لا يوجد خط اتجاه واضح في الوقت الحالي، ولكن يمكن بناؤه من التصحيح الحالي.

كان الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية غائبة يوم الاثنين، مما يفسر مرة أخرى انخفاض تقلبات السوق. لا تزال البيانات الاقتصادية الكلية الأكثر أهمية في الولايات المتحدة غير منشورة، وجميع التقارير الأخرى للأسبوع ليست ذات أهمية في ظل الظروف الحالية. يركز السوق على القرار الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. للإجابة على هذا السؤال، هناك حاجة إلى إحصاءات عن سوق العمل والبطالة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، نرى أنه خلال معظم يوم الاثنين، تداول الزوج بشكل جانبي بين خط Kijun-sen ومستوى 1.1615. خلال جلسة التداول الأمريكية، استقرت الأسعار تحت خط Kijun-sen؛ ومع ذلك، هل كان من المجدي فتح صفقات مع مثل هذا الانخفاض في التقلبات ومع خط Senkou Span B على بعد 30 نقطة؟

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT أخرى بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم سرعان ما فقدوها. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا التأكيد على أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية قد تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة بعد.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. النمو الحالي لليورو لا يتماشى مع الخلفية الاقتصادية المحلية والأساسيات، ولكنه يتوافق مع السياق العالمي. لا تزال الأسعار ضمن النطاق اليومي 1.1400–1.1830، مما يشير إلى أنه يمكن توقع ارتفاع اليورو نحو 1.1800 حتى ضمن هذا الاتجاه المحلي.

لـ 18 نوفمبر، نبرز المستويات الهامة التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1569) وKijun-sen (1.1610). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أوامر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن تتحرك الأسعار في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير هامة أو مثيرة للاهتمام مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. لذلك، من غير المرجح أن ترتفع التقلبات بشكل كبير فوق المتوسط البالغ حوالي 50 نقطة. خلال اليوم، قد يتداول الزوج بشكل جانبي في الغالب.

توصيات التداول:

في يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء إذا كان هناك استقرار فوق النطاق 1.1604–1.1615، مستهدفين 1.1657–1.1666. كما أن الارتداد من خط Senkou Span B سيتيح فرصة لمراكز الشراء. ستصبح مراكز البيع ذات صلة إذا استقرت الأسعار تحت خط Senkou Span B، مع استهداف 1.1534.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب منها قد ينتهي التحرك. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.