Analyse du EUR/USD 5M

Lundi, la paire de devises EUR/USD a connu un léger recul. Au cours de la dernière semaine et demie, l'euro a augmenté lentement mais régulièrement, se remettant de la baisse injustifiée des un mois et demi précédents. Par conséquent, une correction mineure dans la tendance haussière locale ne serait pas préjudiciable. Cependant, il est important de noter que le concept de tendance est assez conditionnel, même sur le graphique horaire. Le graphique journalier continue d’afficher un plat global qui dure depuis trois mois. Ainsi, tout mouvement interne est une correction contre une correction contre une correction. La tendance ascendante sur le graphique horaire reste intacte, car le prix continue de rester au-dessus de la ligne Senkou Span B. Il n'y a pas de ligne de tendance claire pour le moment, mais on pourrait en construire une à partir de la correction actuelle.

Le contexte fondamental et macroéconomique était absent lundi, ce qui explique une fois de plus la faible volatilité du marché. Les données macroéconomiques les plus importantes aux États-Unis ne sont toujours pas publiées, et tous les autres rapports de la semaine ne sont pas significatifs dans les circonstances actuelles. Le marché est concentré sur la décision que prendra la Fed en décembre. Pour répondre à cette question, des statistiques sur le marché du travail et le chômage sont nécessaires.

Sur le graphique de 5 minutes, nous voyons que pendant la majeure partie de lundi, la paire a évolué latéralement entre la ligne Kijun-sen et le niveau de 1.1615. Lors de la séance de trading américaine, le prix s'est consolidé en dessous de la ligne Kijun-sen; cependant, cela valait-il la peine d'ouvrir des positions avec une volatilité aussi faible et avec la ligne Senkou Span B à 30 pips en dessous ?

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 23 septembre. Depuis, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps "haussière", les ours ayant du mal à prendre le dessus à la fin de l'année 2024, mais le perdant rapidement. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour un second mandat en tant que Président des États-Unis, le dollar a chuté. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100% que la baisse du dollar américain se poursuivra, mais les événements mondiaux actuels laissent à penser que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient l'euro, tandis qu'il reste suffisamment de facteurs qui affaibliraient le dollar. La tendance baissière mondiale est toujours en cours, mais quelle importance cela a-t-il de savoir où le prix s'est déplacé au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump aura conclu ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à monter, mais les événements récents indiquent que la guerre se poursuivra d'une manière ou d'une autre pendant encore longtemps.

La position des lignes rouges et bleues de l'indicateur continue d'indiquer le maintien d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine rapportée, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats au cours de la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et n'ont aucune signification.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le cadre horaire, la paire EUR/USD continue de former une nouvelle tendance haussière. La croissance actuelle de l'euro ne correspond pas au contexte macroéconomique et fondamental local, mais s'aligne avec le contexte global. Le prix reste dans la fourchette quotidienne de 1.1400–1.1830, ce qui suggère qu'une hausse de l'euro vers 1.1800 peut être attendue même dans cette tendance locale.

Pour le 18 novembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1569) et Kijun-sen (1.1610). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte pour déterminer les signaux de trading. N'oubliez pas de placer des ordres Stop Loss au point mort une fois que le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Mardi, aucun événement ou rapport significatif n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis. Par conséquent, la volatilité ne devrait pas augmenter de manière significative au-delà de la moyenne d'environ 50 pips. Au cours de la journée, la paire pourrait évoluer de manière latérale.

Recommandations de Trading :

Mardi, les traders peuvent ouvrir des positions longues en cas de consolidation au-dessus de la fourchette 1.1604–1.1615, avec pour cible 1.1657–1.1666. Un rebond de la ligne Senkou Span B offrira également une opportunité pour des positions longues. Les positions courtes deviendront pertinentes si le prix se consolide sous la ligne Senkou Span B, avec une cible à 1.1534.

Explications pour les Illustrations :

• Les niveaux de support et résistance sont représentés par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ce ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées au cadre horaire à partir du cadre de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance, et tout autre motif technique.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.