تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بهدوء نسبي يوم الاثنين، مع ارتفاع طفيف بحلول نهاية الجلسة. ولا يزال الخلفية الكلية لا تمارس أي تأثير يُذكر في حركة الزوج. ففي يوم الجمعة، تجاهل السوق بشكل صريح تقارير الوظائف في القطاعات غير الزراعية والبطالة، وعلى نحو مماثل لم يعر يوم الاثنين مؤشر ISM للخدمات أي اهتمام. في شهر مارس، جاء مؤشر ISM عند مستوى 54 نقطة، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات. وبناءً على ذلك، كان من المفترض أن يدفع هذا التقرير وحده إلى تراجع العملة الأمريكية، لكنه على العكس ترافق مع ارتفاع. أو بالأحرى، لم يسبب أي رد فعل يُذكر، لأن المتداولين لم يلتفتوا إليه أساساً.

يركّز الجميع حالياً على سؤال واحد: هل ستوجّه الولايات المتحدة ضربة لإيران، التي، بحسب دونالد ترامب، سيُعاد بها البلد إلى «العصر الحجري»؟ لكن ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو ما سيكون عليه الرد الإيراني. فقد توعّد مسؤولون إيرانيون أمس بتدمير مركز الذكاء الاصطناعي والبيانات Stargate في أبوظبي بالكامل، وهو أكبر منشأة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. وكان طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستهدف منشآت الاتصالات في المنطقة، ومحطات تنقية وتحلية المياه، والمؤسسات التعليمية. وعليه، قد يتحول يوم الثلاثاء إلى موجة عاصفة جديدة في الأسواق.

على الرسم البياني للإطار الزمني 5 دقائق يوم الاثنين، تكوّنت ثلاثة إشارات تداول في نطاق 1.1536–1.1542. في الحالتين الأوليين، تحرك الزوج في الاتجاه المطلوب بنحو 20 نقطة، لكن اتضح أن كلتا الإشارتين كانتا زائفتين. وبذلك لم يتكبد المتداولون خسائر بسببهما، ولذلك لم يكن من المفترض الدخول في الصفقة اعتماداً على الإشارة الثالثة المماثلة في المنطقة نفسها.

تقرير COT

يعود تاريخ أحدث تقرير COT إلى 31 مارس. يوضح الرسم البياني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعودياً"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. يقوم المتداولون بعمليات بيع واسعة للعملة الأوروبية لصالح الدولار الأمريكي. لم تتغير سياسة Donald Trump، لكن الدولار عاد مرة أخرى للقيام بدور "العملة الاحتياطية"، وهو ما يضمن استمرار ارتفاع الطلب عليه.

لا نرى حتى الآن أي عوامل أساسية يمكن أن تعزز العملة الأوروبية. في المقابل، هناك ما يكفي من العوامل التي تضغط على الدولار. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذاباً للغاية بشكل مؤقت، ولكن بمجرد زوال هذا العامل، قد تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً. على المدى الطويل، قد يهبط اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائماً.

يستمر تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر في الإشارة إلى استمرار الاتجاه الصعودي. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد عقود الشراء (longs) لدى فئة "Non-commercial" بمقدار 100 عقد، بينما انخفض عدد عقود البيع (shorts) بمقدار 8,900 عقد. ونتيجة لذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 8,800 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل زوج EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي داخل قناة عرضية. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط يمكن أن يعيد تشكيل أولويات المتداولين، لذلك يجب التعامل مع أي ارتفاع بحذر. خطابات ترامب غالبًا ما تثير ردود فعل في الأسواق، وعادة ما تكون في اتجاهات متعارضة.

في 7 أبريل، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1542 وخط Kijun-sen عند 1.1540. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيساعد على الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر تقرير طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة. في منطقة اليورو، لا يتضمن التقويم الاقتصادي أي أحداث مهمة. من الناحية النظرية، قد يتفاعل السوق مع التقرير الأمريكي، لكن التقارير المهمة لم تُحدث أي رد فعل يُذكر في السوق يوم الجمعة، كما تم تجاهل مؤشر ISM يوم الاثنين. لا يزال المتداولون يركزون بشكل أساسي على الجغرافيا السياسية، مع توقعات بضربة جديدة ضد إيران وتصعيد إضافي للحرب في الشرق الأوسط.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر تحت خطوط مؤشر Ichimoku، مع استهداف مستوى 1.1444. ويمكن فتح صفقات شراء بهدف 1.1615-1.1625 إذا استقر السعر فوق النطاق 1.1536-1.1542.

توضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها التحرك السعري. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني للأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات سعرية، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.