การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างสงบในวันจันทร์ และขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อปิดตลาด ภาพรวมด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงไม่ส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ เมื่อวันศุกร์ ตลาดเพิกเฉยต่อรายงาน Non-Farm Payroll ที่สำคัญและตัวเลขอัตราการว่างงานอย่างเปิดเผย และในวันจันทร์ก็เมินดัชนี ISM Services เช่นกัน ในเดือนมีนาคม ดัชนี ISM อยู่ที่ระดับ 54 จุด ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก ดังนั้น รายงานฉบับนี้เพียงฉบับเดียวก็เพียงพอที่จะกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงได้ ทว่าในความเป็นจริงกลับทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หรือพูดให้ถูกคือ แทบไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใด ๆ เลย เพราะบรรดาเทรดเดอร์ไม่ได้ให้ความสนใจ
ตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาอยู่ที่คำถามเดียว: สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านหรือไม่ ซึ่งตามคำกล่าวของ Donald Trump นั้น จะทำให้อิหร่าน “ย้อนกลับไปสู่ยุคหิน” แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือปฏิกิริยาตอบโต้จากฝั่งอิหร่านจะเป็นอย่างไร เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่อิหร่านขู่จะทำลาย Stargate ศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในอาบูดาบีซึ่งเป็นโครงสร้างด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดอย่างสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้ เตหะรานเคยระบุว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในภูมิภาค สถานีบำบัดและแยกเกลือน้ำทะเล รวมถึงสถาบันการศึกษา ดังนั้น วันอังคารอาจกลายเป็นอีกหนึ่งวันที่ตลาดเผชิญกับความผันผวนรุนแรง
ในวันจันทร์ ภายในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น 3 ครั้งในกรอบราคา 1.1536–1.1542 ในสองครั้งแรก ราคาของคู่เงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการราว 20 จุดปิ๊ป แต่ทั้งสองสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก ดังนั้นเทรดเดอร์จึงไม่ได้ขาดทุนจากสัญญาณเหล่านี้ และสัญญาณที่สามซึ่งคล้ายกันในบริเวณราคาเดียวกันก็ไม่ควรถูกนำไปใช้เทรด
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 31 มีนาคม จากกราฟรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่า “สถานะสุทธิ” ของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่ง “ขาขึ้น” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายสกุลเงินยุโรปจำนวนมากเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้มีความต้องการสูง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยมากเพียงพอที่จะกดดันค่าเงินดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจอย่างมากในช่วงสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดฤทธิ์ ทุกอย่างอาจย้อนกลับไปเป็นเช่นเดิม ในระยะยาว ค่าเงินยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงระดับ 1.06 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังคงอยู่
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ถูกทำลาย ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญา Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 100 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญา Short ลดลง 8,900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิหดตัวลงอีก 8,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ การปะทุของความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลางอาจทำให้ลำดับความสำคัญในการเทรดของนักลงทุนเปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นการปรับตัวขึ้นของราคาใด ๆ ควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง คำปราศรัยของ Trump มักกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาจากตลาดอยู่เป็นระยะ โดยปกติจะตอบสนองไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน
สำหรับวันที่ 7 เมษายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาสำหรับการเทรดดังต่อไปนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1542) และเส้น Kijun-sen (1.1540) ด้วย เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้กำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) จะเผยแพร่ในสหรัฐฯ ขณะที่ในฝั่งยูโรโซน ปฏิทินเหตุการณ์ไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ตลาดอาจตอบสนองต่อรายงานจากสหรัฐฯ ในเชิงทฤษฎี แต่ในวันศุกร์ที่ผ่านมารายงานสำคัญก็ไม่ได้กระตุ้นปฏิกิริยาจากตลาด และในวันจันทร์ดัชนี ISM ก็ถูกเพิกเฉยไปเช่นกัน เทรดเดอร์ยังคงมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก โดยเฉพาะความคาดหวังต่อการโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านและการลุกลามของสงครามในตะวันออกกลาง
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคายืนต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1444 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ช่วง 1.1615–1.1625 หากราคาสามารถยืนเหนือช่วง 1.1536–1.1542 ได้อย่างมั่นคง
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแล้วใช้บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
- ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคประเภทอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับนักลงทุนในแต่ละกลุ่ม
