Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый отбой от зоны сопротивления 1,1645–1,1656, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,1594. Таким образом, сегодня отбой от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и роста обратно к зоне 1,1645–1,1656. Закрепление курса пары под уровнем 1,1594 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1517.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Новая волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но им нужно не сбавлять обороты, чтобы «бычий» тренд возобновился. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд.

В пятницу информационный фон практически отсутствовал, но трейдеры потихоньку начинают просыпаться и ожидать всех недостающих данных по рынку труда и безработице в США. На выходных начала поступать информация о том, что пропущенные в октябре отчеты могут начать поступать уже на этой неделе. В частности, называется четверг, когда может выйти отчет Nonfarm Payrolls за сентябрь. Однако на текущий момент в официальных календарях не содержится никакой информации относительно этой даты. На мой взгляд, трейдерам придется держать руку на пульсе и проверять календарь на этой неделе каждый день. Бюро статистики США может объявить о выходе данных по безработице и рынку труда в любой день, как только соберет всю необходимую информацию. А сколько это займет времени, неизвестно. Поэтому я бы не был уверен в четверге, как в дне выхода пэйроллсов. Также замечу, что данные за сентябрь могут отражать реальное положение вещей на рынке труда, а за октябрь (из-за «шатдауна») – нет. Однако улучшения состояния рынка труда в сентябре ждать не стоит, так как к тому времени ФРС еще не провела ни одного смягчения ДКП.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1649, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление курса пары над зоной сопротивления 1,1649 – 1,1680 сработает в пользу европейца и продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

17 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,1645–1,1656 с целью 1,1594. Цель достигнута. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1594 на часовом графике с целью 1,1645–1,1656.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.