تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

حافظ زوج العملات EUR/USD على زخمه الصعودي من الأسبوعين الماضيين يوم الجمعة، لكنه فشل في تمديد المكاسب. طوال اليوم، كانت التقلبات منخفضة نسبيًا، ومع ذلك، تذبذبت الأسعار في اتجاهات مختلفة. بشكل عام، كان السياق الاقتصادي الكلي في ذلك اليوم مميزًا بتقرير واحد فقط: الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث. نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.4% على أساس سنوي. ومع ذلك، تم إصدار التقرير كتقدير ثانٍ، وهو الأقل أهمية والأقل إثارة للاهتمام للمتداولين. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك رد فعل على هذا التقرير، وخلال جلسة التداول الأوروبية، ضعف اليورو.

خلال جلسة التداول الأمريكية، تم الإعلان عن انتهاء الإغلاق الحكومي رسميًا، على الرغم من أنه قد يستأنف في فبراير من العام المقبل. انخفض الدولار الأمريكي في البداية بمقدار 40 نقطة، ثم ارتفع بمقدار 40 نقطة، مما يشير إلى نهاية تحركات اليوم في آخر يوم تداول من الأسبوع. لا يزال الإطار الزمني الساعي يظهر اتجاهًا صعوديًا، ولكن لا يوجد خط اتجاه واضح بسبب غياب قمة ثانية مميزة.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكلت إشارتان تداوليتان يوم الجمعة. أولاً، ارتدت الأسعار من منطقة 1.1604–1.1615، وبعد حوالي ساعة، عملت ضمن ثلاث نقاط من منطقة 1.1657–1.1666 قبل أن ترتد منها. وبالتالي، يمكن تنفيذ إشارة التداول الأولى دون شك، بينما لا يمكن أن تتكبد الثانية أي خسائر.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا التأكيد على أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية قد تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة بعد.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. الارتفاع الحالي في اليورو لا يتماشى مع الخلفية الاقتصادية المحلية والأساسيات، ولكنه يتماشى مع الصورة العالمية. لا يزال السعر ضمن النطاق اليومي 1.1400–1.1830، لذا يمكن توقع ارتفاع إلى مستوى 1.1800 حتى في سياق الاتجاه المحلي.

لـ 17 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1569) وKijun-sen (1.1599). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه المرغوب بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة أو حتى مثيرة للاهتمام مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. وبالتالي، من غير المرجح أن ترتفع التقلبات بشكل كبير عن المتوسط البالغ حوالي 50 نقطة. من المتوقع أن يتداول الزوج بشكل جانبي معظم اليوم.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء إذا كان هناك ارتداد آخر من منطقة 1.1604–1.1615، مستهدفين 1.1657–1.1666. ستصبح المراكز القصيرة ذات صلة عند الارتداد من منطقة 1.1657–1.1666، مستهدفين 1.1604–1.1615.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.