Analyse de l'EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a maintenu son élan haussier des deux dernières semaines ce vendredi, mais n'a pas réussi à prolonger ses gains. Tout au long de la journée, la volatilité a été relativement faible, bien que les prix aient fluctué dans différentes directions. Globalement, le contexte macroéconomique de cette journée a été marqué par un seul rapport : le PIB de la zone euro pour le troisième trimestre. L'économie de l'UE a progressé de 0,2 % en glissement trimestriel et de 1,4 % en glissement annuel. Cependant, le rapport a été publié en tant que deuxième estimation, ce qui est le moins significatif et le moins intéressant pour les traders. Par conséquent, il n'y a eu aucune réaction à ce rapport, et au cours de la séance de trading européenne, l'euro s'est affaibli.

Pendant la séance de trading américaine, il a été annoncé que la fermeture du gouvernement avait officiellement pris fin, bien qu'elle puisse reprendre en février de l'année prochaine. Le dollar américain est initialement tombé de 40 pips, puis a augmenté de 40 pips, marquant la fin des mouvements de la journée lors du dernier jour de trading de la semaine. Le cadre temporel horaire continue de montrer une tendance à la hausse, mais il n'y a pas de ligne de tendance claire en raison de l'absence d'un deuxième extrême distinct.

Sur le cadre de 5 minutes, deux signaux de trading ont été formés vendredi. D'abord, le prix a rebondi sur la zone de 1.1604–1.1615, et environ une heure plus tard, il a évolué à trois pips près de la zone de 1.1657–1.1666 avant de rebondir. Ainsi, le premier signal de trading pouvait être exécuté sans hésitation, tandis que le second ne pouvait pas engendrer de pertes.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 23 septembre. Depuis lors, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison de la "fermeture" aux États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non-commerciaux a longtemps été "haussière," les baissiers ayant du mal à prendre le dessus à la fin de 2024, mais rapidement perdant cette position. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour un second mandat en tant que Président des États-Unis, le dollar est en déclin. Nous ne pouvons pas affirmer que la baisse de la monnaie américaine se poursuivra avec une probabilité de 100%, mais les événements mondiaux actuels suggèrent que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient l'euro, tandis que de nombreux facteurs affaiblissent le dollar. La tendance baissière mondiale est toujours en cours, mais quelle différence cela fait-il de savoir où le prix a évolué au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump mettra fin à ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à remonter, mais les événements récents indiquent que la guerre continuera sous une forme ou une autre pour longtemps encore.

La position des lignes rouges et bleues de l'indicateur continue d'indiquer le maintien d'une tendance "haussière." Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2,600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3,400 contrats sur la semaine. Cependant, ces données sont déjà dépassées et n'ont aucune signification.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD continue de former une nouvelle tendance haussière. L'actuelle hausse de l'euro ne correspond pas au contexte macroéconomique local et aux fondamentaux, mais elle s'accorde avec la tendance globale. Le prix reste dans la fourchette journalière de 1.1400 à 1.1830, donc une montée jusqu'au niveau de 1.1800 peut être attendue même dans le cadre d'une tendance locale.

Pour le 17 novembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1569) et Kijun-sen (1.1599). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer des ordres stop-loss pour atteindre le seuil de rentabilité une fois le prix déplacé dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles en cas de signal faux.

Lundi, aucun événement ou rapport important ou même intéressant n'est prévu en Eurozone ou aux États-Unis. Ainsi, il est peu probable que la volatilité dépasse significativement la moyenne d'environ 50 pips. Tout au long de la journée, la paire devrait évoluer principalement de manière latérale.

Recommandations de Trading :

Lundi, les traders peuvent ouvrir des positions longues s'il y a un rebond de la zone 1.1604–1.1615, visant 1.1657–1.1666. Les positions courtes deviendront pertinentes lors d'un rebond de la zone de 1.1657–1.1666, en visant 1.1604–1.1615.

Explications pour les Illustrations :

• Les niveaux de support et de résistance sont indiqués par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique en 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.