Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD duy trì động lực tăng trưởng của mình từ hai tuần trước đó vào thứ Sáu nhưng không mở rộng thêm được. Trong suốt ngày, sự biến động tương đối thấp, nhưng giá vẫn dao động theo nhiều hướng khác nhau. Nhìn chung, bối cảnh kinh tế vĩ mô trong ngày hôm đó chỉ nổi bật một báo cáo: GDP của khu vực Euro cho quý ba. Nền kinh tế EU tăng trưởng 0,2% so với quý trước và 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, báo cáo này được công bố dưới dạng ước tính lần hai, là mức ít quan trọng nhất và ít thú vị nhất đối với các nhà giao dịch. Do đó, không có phản ứng nào đối với báo cáo này, và trong phiên giao dịch châu Âu, đồng euro đã suy yếu.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, thông báo được đưa ra rằng việc đóng cửa chính phủ đã chính thức kết thúc, mặc dù có thể sẽ bắt đầu lại vào tháng Hai năm sau. Ban đầu, đồng đô la Mỹ giảm 40 pip, sau đó tăng 40 pip, đánh dấu kết thúc chuyển động trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần. Khung thời gian theo giờ tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, nhưng không có đường xu hướng rõ ràng do thiếu một điểm cực đoan thứ hai.

Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào thứ Sáu. Đầu tiên, giá bật lên khỏi khu vực 1.1604–1.1615, và khoảng một giờ sau, nó đã hoạt động trong vòng ba pip của khu vực 1.1657–1.1666 trước khi bật khỏi nó. Như vậy, tín hiệu giao dịch đầu tiên có thể thực hiện mà không cần nghi ngờ, trong khi tín hiệu thứ hai không gây ra tổn thất nào.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 23 tháng 9. Kể từ đó, không có thêm báo cáo COT nào được công bố do "shutdown" tại Mỹ. Trong minh họa trên, rõ ràng vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay là "bullish" với phe gấu cố gắng chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng bị mất. Kể từ khi Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai của mình với tư cách là Tổng thống Mỹ, đồng đô la đã giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện thế giới hiện tại cho thấy điều này có thể xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể làm mạnh đồng euro, trong khi có đủ yếu tố có thể làm suy yếu đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, nhưng sự khác biệt là như thế nào với nơi mà giá đã di chuyển trong 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây chỉ ra rằng cuộc chiến sẽ còn tiếp tục dưới một hình thức nào đó trong một thời gian dài nữa.

Vị trí của các đường đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục chỉ ra sự duy trì của xu hướng "bullish." Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị trí dài trong nhóm "Non-commercial" đã giảm 800, trong khi số lượng vị trí ngắn tăng 2,600. Do đó, vị trí ròng giảm 3,400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, những dữ liệu này đã lỗi thời và không còn mang ý nghĩa.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng mới. Sự tăng giá hiện tại của euro không phù hợp với bối cảnh và các yếu tố kinh tế vĩ mô địa phương, nhưng lại phù hợp với bức tranh toàn cầu. Giá vẫn nằm trong phạm vi hàng ngày từ 1.1400–1.1830, do đó, một sự tăng đến mức 1.1800 có thể được dự đoán ngay cả trong bối cảnh một xu hướng cục bộ.

Cho ngày 17 tháng 11, chúng tôi làm nổi bật các mức sau cho giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1569) và Kijun-sen (1.1599). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể sẽ dịch chuyển trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ ở mức hòa vốn khi giá di chuyển theo hướng mong muốn với 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại tiềm tàng trong trường hợp gặp tín hiệu sai.

Vào ngày thứ Hai, không có sự kiện/báo cáo quan trọng hoặc thú vị nào được lên lịch ở khu vực Eurozone hoặc Mỹ. Do đó, biến động ít có khả năng tăng đáng kể ngoài mức trung bình khoảng 50 pips. Trong suốt ngày, cặp tiền này dự kiến sẽ giao dịch chủ yếu theo chiều ngang.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào ngày thứ Hai, các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua nếu có sự bật lên lại từ khu vực 1.1604–1.1615, nhằm mục tiêu 1.1657–1.1666. Các vị thế bán sẽ trở nên xác đáng khi có sự bật lên từ khu vực 1.1657–1.1666, nhằm mục tiêu 1.1604–1.1615.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ dày, gần đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá trước đây đã bật lên. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT đại diện cho kích thước của từng vị trí ròng của từng nhóm thương nhân.