การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมาเคลื่อนไหวลงอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด โดยได้ยืนยันตัวอยู่ต่ำกว่าทิศทางการเคลื่อนไหวที่ขึ้น คงพูดได้ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่มีเหตุผลด้านพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาค ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาหรือเขตยูโร และค่าเงินยูโรเริ่มลดลงเกือบตั้งแต่เช้า สิ่งเดียวที่อาจก่อให้เกิดการลดลงนี้คือการแถลงของ Jerome Powell เมื่อวันก่อน อย่างไรก็ตาม เราตั้งข้อสงสัยกับคำอธิบายนี้ เนื่องจากไม่ปกติที่ตลาดจะรอเกือบทั้งวันเพื่อแสดงปฏิกิริยาต่อความคิดเห็นของประธาน Fed

ผู้ค้าแทบไม่มีอะไรใหม่ให้ตอบสนองในคำพูดของ Powell เพราะน้ำเสียงของเขายังคงเหมือนเดิมจากวันที่ผ่านมาและตั้งแต่การประชุม Fed ครั้งที่แล้ว ไม่มีอะไร "เข้มงวด" ในการพูดของ Powell ดังนั้นตลาดอาจแค่ใช้ข้อสังเกตของเขาเป็นข้ออ้างในการซื้อดอลลาร์สหรัฐ ในมุมมองของเรา ไม่มีเหตุผลจริงใดๆ สำหรับการลดลงของยูโรทั้งในสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้ ถึงแม้กระนั้น ราคาก็ทะลุผ่านทั้งเส้นบ่งชี้ Ichimoku และทิศทางการเคลื่อนไหวที่ขึ้น ดังนั้น การลดลงมีแนวโน้มว่าจะยังคงดำเนินต่อไป

ในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้ง คู่สกุลเงินได้ทะลุผ่านเส้น Senkou Span B และถัดมาในพื้นที่ 1.1750–1.1760 ดังนั้นผู้ค้ามีเหตุผลในการเปิดตำแหน่งขายตั้งแต่ช่วงการซื้อขายในยุโรปและอาจรักษาตำแหน่งเหล่านั้นตลอดทั้งวัน เมื่อเส้นแนวโน้มถูกทะลุแล้ว จึงสมควรที่จะถือเอาไว้เพื่อทำกำไรที่สูงขึ้น

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 16 กันยายน กราฟด้านบนแสดงชัดเจนว่าแหน่งสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ไม่มีการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นอย่างยาวนาน ในขณะที่หมีเพิ่งจะเริ่มมีอิทธิพลในช่วงปลายปี 2024 — และพวกมันก็สูญเสียอิทธิพลอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump ได้ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งที่สอง ดอลล่ากลายเป็นสกุลเงินเดียวที่มูลค่าลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้ตายตัวว่าการลดลงของดอลล่าจะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ในโลกชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์นี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนยูโร แต่ยังคงมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ดอลล่าจะลดลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่ในจุดนี้ ก็มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยที่ราคาค่อนข้างมีเสถียรภาพมา 17 ปี เมื่อนายทรัมป์จบสงครามการค้าแล้ว ดอลล่าก็อาจจะสามารถฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าสงครามการค้ามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กดดันสกุลเงินสหรัฐ

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวชี้วัดยังคงชี้ให้เห็นแนวโน้มขาขึ้น ในรอบรายงานล่าสุด จำนวน Long ของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 4,800 ในขณะที่ Short เพิ่มขึ้น 3,100 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 7,900 สัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้ทำลายแนวโน้มขาขึ้นแล้ว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคามีการปรับฐาน และดูเหมือนว่าการปรับฐานนี้จะยังคงดำเนินต่อไป โดยไม่มีเหตุผลสำคัญที่ทำให้เงินยูโรลดลง ในช่วงแรก GBP ได้ดึงยูโรลงมา แต่ตอนนี้ตลาดขายยูโรโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน แน่นอนว่าการปรับฐานทางเทคนิคเป็นไปได้เสมอ อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ดอลลาร์จะลดลงอย่างยาวนาน

สำหรับวันที่ 25 กันยายน ระดับการซื้อขายหลัก ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 และเส้น Senkou Span B (1.1790) และ Kijun-sen (1.1823) ของ Ichimoku ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน โปรดคำนึงถึงเส้นเหล่านี้เมื่อต้องการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปที่ระดับคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางของคุณ 15 pips เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์หรือประกาศที่สำคัญในยูโรโซนในวันพฤหัสบดี ในขณะที่สหรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและการประมาณการครั้งที่สามของ GDP ในไตรมาสที่ 2 หมายความว่าผู้ค้าอาจมีปฏิกิริยาในช่วงครึ่งหลังของวัน

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินอาจยังคงลดลงเนื่องจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า ยูโรไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะลดลง และเป็นเรื่องปกติที่ราคาจะกลับมาหลังจากทำลายเส้นแนวโน้ม ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการฝ่าแบบผิดพลาด ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ในวันนี้จะมีบทบาทสำคัญเช่นกัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — คือเส้นที่แข็งแกร่งของ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปที่กรอบเวลารายชั่วโมงจากเวลาสี่ชั่วโมง
• ระดับจุดสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้มีการตีกลับ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้มและรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า