Phân Tích EUR/USD Trong Khung Thời Gian 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD bất ngờ tiếp tục xu hướng giảm, củng cố dưới đường xu hướng tăng. Có thể nói rằng không có lý do cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô nào cho động thái này. Vào thứ Tư, không có sự kiện quan trọng nào diễn ra ở cả Mỹ và Khu vực đồng Euro, và đồng tiền châu Âu bắt đầu giảm gần như ngay từ sáng. Thứ duy nhất có thể đã kích thích sự sụt giảm này là bài phát biểu của Jerome Powell vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, chúng tôi hoài nghi về lời giải thích này, vì thị trường thường không chờ gần cả ngày mới phản ứng với những phát biểu của Chủ tịch Fed.

Các nhà giao dịch thực sự không có điều gì mới để phản ứng trong những lời phát biểu của Powell. Lập luận của ông không thay đổi so với những ngày trước, kể từ cuộc họp Fed cuối cùng. Không có gì "diều hâu" trong bài phát biểu của Powell, vì vậy thị trường chỉ có thể coi những lời của ông như một cái cớ để mua đô la Mỹ. Theo quan điểm của chúng tôi, không có lý do thực sự cho việc đồng euro giảm trong tuần trước hay tuần này. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ cả hai đường chỉ báo Ichimoku và đường xu hướng tăng. Do đó, sự giảm giá rất có thể sẽ tiếp tục.

Trên khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch. Đầu tiên, cặp này phá vỡ đường Senkou Span B, sau đó đến khu vực 1.1750–1.1760. Vì vậy, các nhà giao dịch đã có cơ sở để mở các vị thế bán ngay từ phiên giao dịch châu Âu và có thể duy trì các giao dịch đó trong suốt cả ngày. Với đường xu hướng đã bị phá vỡ, việc giữ các vị thế mở để theo đuổi lợi nhuận cao hơn là hợp lý.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 16 tháng 9. Biểu đồ trên đây rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay duy trì xu hướng tăng, và những người bán khống chỉ vừa mới chiếm ưu thế vào cuối năm 2024—và họ cũng nhanh chóng mất lợi thế này. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, chỉ có đồng đô la giảm. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng sự suy yếu của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các sự kiện toàn cầu chỉ ra kịch bản này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ nền tảng cơ bản nào hỗ trợ cho đồng euro, nhưng có rất nhiều lý do để đồng đô la giảm. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn duy trì, nhưng tại thời điểm này, việc giá cả ổn định tương đối trong 17 năm qua có ý nghĩa gì? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể hồi phục; tuy nhiên, các diễn biến gần đây cho thấy rằng các cuộc chiến thương mại có khả năng tiếp tục ở một hình thức nào đó. Nguy cơ mất đi tính độc lập của Fed là một yếu tố lớn khác đang đè nặng lên đồng tiền Mỹ.

Đường đỏ và xanh của chỉ báo vẫn chỉ ra xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng dài hạn của nhóm "Phi thương mại" giảm 4,800, trong khi các vị thế ngắn hạn tăng 3,100, làm cho vị thế ròng giảm đi 7,900 hợp đồng trong tuần đó.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian giờ, EUR/USD đã vô hiệu hóa xu hướng tăng. Trong những ngày gần đây, giá đã điều chỉnh và có vẻ như đợt điều chỉnh này sẽ tiếp tục. Không có lý do đáng kể nào để đồng euro giảm giá. Ban đầu, đồng GBP kéo đồng euro xuống, nhưng hiện tại thị trường đang bán nó với lý do không rõ ràng. Tất nhiên, các điều chỉnh kỹ thuật luôn có khả năng xảy ra. Có lẽ thời điểm để đồng đô la giảm mạnh kéo dài chưa đến.

Đối với ngày 25 tháng 9, các mức giao dịch quan trọng là: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 và các đường Senkou Span B (1.1790) và Kijun-sen (1.1823). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày; hãy xem xét điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển có lợi cho bạn 15 pip; điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ nếu tín hiệu không đúng.

Không có sự kiện đáng chú ý nào hoặc các dữ liệu sẽ được công bố ở Eurozone vào thứ Năm, trong khi Mỹ sẽ công bố các dữ liệu quan trọng về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và ước tính lần ba của GDP Q2. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch sẽ có thứ để phản ứng trong nửa cuối của ngày.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Năm, cặp tiền này có thể tiếp tục giảm, vì đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đồng euro không có lý do rõ ràng để giảm, và thông thường giá sẽ đảo chiều sau khi phá vỡ đường xu hướng, gợi ý về một sự phá vỡ giả. Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng.

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không phải là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển sang khung giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật trở lại trong quá khứ. Chúng hoạt động như là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT – kích thước của vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.