تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية يوم الخميس، وكان ذلك مبررًا تمامًا هذه المرة. في اليوم السابق، كانت العملة الأوروبية تتراجع لأسباب غير مفهومة، ولكن يوم الخميس، كان كل شيء منطقيًا. في الولايات المتحدة، تم نشر بيانات هامة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وطلبات السلع المعمرة في فترة ما بعد الظهر، وكلا التقريرين أظهرا أرقامًا قوية. نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.8% بدلاً من 3.3% كما كان متوقعًا. وارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.9% مقابل التوقعات بانخفاض 0.5%. ونتيجة لذلك، أظهر الزوج الحركة المتوقعة.

نعتقد أن نمو الاقتصاد الأمريكي هو إلى حد ما مصطنع؛ ومع ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة النمو نفسها. إذا انخفض الدولار بسبب بيانات اقتصادية سلبية، فيجب أن يرتفع استجابة للبيانات الإيجابية. في اليوم السابق، استقرت الأسعار دون منطقة 1.1750-1.1760 وكذلك دون خط الاتجاه. لذلك، من الناحية الفنية، كانت الحركة نحو الجنوب طبيعية تمامًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كان هناك إشارة بيع ممتازة في منطقة 1.1750-1.1760 خلال اليوم السابق. تداولت الأسعار على طول هذه المنطقة طوال الجلسة الأوروبية ولكنها ارتدت في النهاية منها. بعد بضع ساعات فقط، تم الوصول إلى مستوى الهدف الأقرب عند 1.1666. وبالتالي، كان من الممكن أن تحقق هذه الصفقة حوالي 60 نقطة مع الحد الأدنى من المخاطر.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 سبتمبر. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة صعوديًا، حيث لم يتمكن الدببة من السيطرة إلا بالكاد في نهاية عام 2024 - وسرعان ما فقدوها. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن الأحداث العالمية تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدولار للانخفاض. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن في هذه المرحلة، ما الفرق الذي يحدثه أن السعر كان مستقرًا نسبيًا خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتمكن الدولار من الانتعاش؛ ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحروب التجارية ستستمر على الأرجح بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل رئيسي آخر يثقل كاهل العملة الأمريكية.

لا تزال الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر تشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد الصفقات الطويلة لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 4,800، بينما زادت الصفقات القصيرة بمقدار 3,100، مما أدى إلى انخفاض الموقف الصافي بمقدار 7,900 عقد خلال الأسبوع.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، ألغى زوج اليورو/الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي المحلي. الآن يتشكل اتجاه هبوطي. ومع ذلك، لا نرى سببًا لارتفاع طويل الأمد للدولار. على الإطار الزمني اليومي، من الواضح أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، بينما يظل تعزيز العملة الأمريكية ضعيفًا نسبيًا. على الأطر الزمنية الأدنى، ترتفع العملة الأمريكية، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الاتجاه.

بالنسبة ليوم 26 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1790) وخط Kijun-sen (1.1744). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند اكتشاف إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر لصالحك بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير عن الدخل الشخصي والنفقات، ومؤشر PCE، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. يمكن أن تؤدي كل هذه الأحداث إلى رد فعل في السوق، كما رأينا بالأمس.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستمر الاتجاه الهبوطي، لكن يمكن للمتداولين ببساطة التداول بناءً على الإشارات. لا يستحق استبعاد الحركة الصعودية تمامًا، ولا تجاهل البيانات الاقتصادية الأمريكية. ستعتمد ديناميكيات الزوج يوم الجمعة على عدة عوامل، لذا لا معنى لمحاولة التنبؤ باتجاه السعر مسبقًا.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.