EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को अपना गिरता हुआ रुख जारी रखा, जो इस बार पूरी तरह से जायज़ था। इससे पहले के दिन, यूरोपीय मुद्रा बिना स्पष्ट कारणों के गिर रही थी, लेकिन गुरुवार को सब कुछ तर्कसंगत था। अमेरिका में, Q2 GDP और टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर पर महत्वपूर्ण डेटा दोपहर में प्रकाशित हुआ, और दोनों रिपोर्टों ने मजबूत आंकड़े पेश किए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था 3.3% की अपेक्षा के बजाय 3.8% बढ़ी। टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर 2.9% बढ़े, जबकि पूर्वानुमान -0.5% था। परिणामस्वरूप, इस जोड़ी ने अपेक्षित गति दिखाई।

हम मानते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि आंशिक रूप से कृत्रिम है; फिर भी, वृद्धि का तथ्य नकारा नहीं जा सकता। यदि डॉलर नकारात्मक मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पर गिरता है, तो सकारात्मक डेटा पर उसे बढ़ना चाहिए। इससे पहले के दिन, कीमत 1.1750-1.1760 क्षेत्र के नीचे और ट्रेंड लाइन के नीचे संकुचित हुई थी। इसलिए, तकनीकी दृष्टिकोण से, दक्षिण की ओर यह गति पूरी तरह से प्राकृतिक थी।

5-मिनट समय सीमा पर, पिछले दिन 1.1750-1.1760 क्षेत्र में एक उत्कृष्ट सेल सिग्नल था। कीमत पूरे यूरोपीय सत्र के दौरान इस क्षेत्र के आसपास ट्रेड करती रही लेकिन अंततः इससे नीचे उछल गई। कुछ ही घंटों बाद, सबसे नजदीकी लक्ष्य स्तर 1.1666 हासिल हो गया। इस प्रकार, इस ट्रेड से न्यूनतम जोखिम के साथ लगभग 60 प्वाइंट्स का लाभ प्राप्त किया जा सकता था।

COT रिपोर्ट

सबसे हाल की COT रिपोर्ट की तिथि 16 सितंबर है। ऊपर दिया गया चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से बुलिश थी, और भालुओं (बेअर्स) ने 2024 के अंत में केवल थोड़ी बढ़त हासिल की थी — जिसे उन्होंने जल्दी ही खो दिया। जब से ट्रम्प ने दूसरी बार पद संभाला है, डॉलर ही एकमात्र मुद्रा है जो गिर रही है। हम 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम इस संभावना की ओर इशारा करते हैं।

अभी भी हमें यूरो का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिखते, लेकिन डॉलर के गिरने के कई कारण मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी बरकरार है, लेकिन इस समय यह फर्क कितना पड़ता है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रही है? जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त कर देंगे, तो डॉलर में मजबूती आ सकती है; हालांकि, हाल की घटनाएँ संकेत देती हैं कि ट्रेड युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहेंगे। फेड की स्वतंत्रता खोने की संभावना भी अमेरिकी मुद्रा पर दबाव डालने वाला एक बड़ा कारक है।

इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाएँ अभी भी बुलिश ट्रेंड की ओर इशारा करती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-व्यावसायिक" समूह की लंबी पोजिशन्स 4,800 से घटकर शॉर्ट्स में 3,100 की वृद्धि हुई, जिससे सप्ताह के लिए शुद्ध स्थिति 7,900 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटा टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी ने अपनी स्थानीय अपट्रेंड को रद्द कर दिया है। अब एक डाउनट्रेंड बन रहा है। फिर भी, हमें डॉलर की लंबी अवधि की रैली का कोई कारण नहीं दिखता। दैनिक टाइमफ्रेम पर यह स्पष्ट है कि अपट्रेंड बरकरार है, जबकि अमेरिकी मुद्रा की मजबूती अपेक्षाकृत कमजोर है। निचले टाइमफ्रेम्स पर अमेरिकी मुद्रा बढ़ रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह ट्रेंड कितनी देर तक जारी रहेगा।

26 सितंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1790) और Kijun-sen लाइन (1.1744)। इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएं दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेड सिग्नल का पता लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss को ब्रेकइवन पर सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

शुक्रवार को, ईसीबी की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड यूरोज़ोन में भाषण देंगी। अमेरिका में, व्यक्तिगत आय और व्यय पर रिपोर्ट, PCE इंडेक्स, और यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन कंज़्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स प्रकाशित होंगे। ये सभी घटनाएं बाजार में प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे कि हमने कल देखा था।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
शुक्रवार को, डाउन मूवमेंट जारी रह सकता है, लेकिन ट्रेडर्स केवल सिग्नल के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। पूरी तरह से अपट्रेंड की संभावना को खारिज नहीं करना चाहिए, और न ही अमेरिकी मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा को नजरअंदाज करना चाहिए। जोड़ी की गतिशीलता शुक्रवार को कई कारकों पर निर्भर करेगी, इसलिए मूल्य दिशा का पूर्वानुमान पहले से करना समझदारी नहीं है।

चित्र व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल – मोटी लाल रेखाएं जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — ये मजबूत इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें हैं जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल रेखाएं जहाँ कीमत पहले पलटी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।
• पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर्स श्रेणी के लिए शुद्ध पोजिशन का आकार।