تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بطريقة متقلبة طوال يوم الثلاثاء. كانت التقلبات قريبة من الصفر على الرغم من كمية كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية. في الصباح، نشرت ألمانيا والاتحاد الأوروبي مؤشرات نشاط الأعمال لشهر سبتمبر لقطاعي الخدمات والتصنيع. ومع ذلك، كما حذرنا بالأمس، فإن رد فعل السوق سيتبع فقط إذا أظهرت التقارير قيمًا رنانة. وقد فعلت ذلك، ولكن في اتجاهات متعاكسة. بينما ارتفعت مؤشرات قطاع الخدمات، انخفضت مؤشرات قطاع التصنيع. وبالتالي، لم يتمكن المتداولون من اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله وفي أي اتجاه يتداولون.

بشكل عام، لا يزال الاتجاه الصعودي سليمًا، وتواصل العملة الأوروبية التعافي بعد الانخفاض غير العادل في نهاية الأسبوع الماضي. حاليًا، يقع الزوج في منطقة خطوط مؤشر Ichimoku، لذا فإن التماسك فوقها سيؤكد توقعاتنا لاستمرار نمو اليورو. دعونا نذكر أن الخلفية الأساسية العالمية لا تزال تدعم اليورو فقط، بينما يمكن للدولار الاعتماد فقط على التصحيحات الفنية.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لم يتم تشكيل أي إشارة تداول يوم الثلاثاء. تحرك السعر بشكل جانبي مع تقلبات قليلة. لذلك، من الجيد حتى أن السعر لم يعمل على أي مستويات أو خطوط خلال اليوم.

أحدث تقرير COT مؤرخ في 16 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من التحرك إلى منطقتهم الخاصة من التفوق في نهاية عام 2024 ولكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو بالضبط.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، ولكن لا يزال هناك الكثير لانخفاض الدولار الأمريكي. لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي مستمرًا، ولكن ما الذي يهم الآن أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يستأنف الدولار النمو، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الفيدرالي هو عامل قوي آخر يثقل كاهل العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 4.8 ألف، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3.1 ألف. وفقًا لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 7.9 ألف عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني للساعة، يحافظ زوج EUR/USD على الاتجاه الصعودي. في الأيام الأخيرة، صحح السعر، ولكن فوق خط الاتجاه لا يزال الاتجاه الصعودي ساريًا. لم تكن هناك أسباب كبيرة لانخفاض العملة الأوروبية، ولكن الجنيه الإسترليني قدم لها "خدمة سيئة". ولم يلغ أحد التصحيحات الفنية. مع الأخذ في الاعتبار موقف الفيدرالي في الاجتماع الأخير، نعتقد بشكل أقوى في استمرار تراجع العملة الأمريكية.

لـ 24 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1790) وخط Kijun-sen (1.1823). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، سيكون الحدث الأكثر إثارة للاهتمام هو مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا. من الواضح أن هذا التقرير لن يكون قادرًا على إثارة رد فعل قوي في السوق، ولن يكون هناك ببساطة أي أحداث أخرى خلال اليوم. وبالتالي، قد نواجه مرة أخرى يومًا مملًا إلى حد ما مع حركة مسطحة وتقلبات منخفضة.

توصيات التداول: يوم الأربعاء، قد يستمر الزوج في التحرك شمالًا، حيث لا يزال الاتجاه الصعودي سليمًا، ولا يزال الدولار ليس لديه أسباب للنمو. الهدف الأول هو مستوى 1.1846–1.1857. ومع ذلك، قد تكون التقلبات مرة أخرى منخفضة جدًا، وقد يكون هناك غياب لحركة الاتجاه داخل اليوم.

تفسيرات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الرسم البياني لمدة 4 ساعات. خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها السعر سابقًا. مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.