Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch theo cách dao động trong suốt ngày thứ Ba. Biến động gần như bằng không mặc dù có rất nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô. Vào buổi sáng, Đức và Liên minh châu Âu đã công bố chỉ số hoạt động kinh doanh tháng 9 cho các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Tuy nhiên, như chúng tôi đã cảnh báo hôm qua, phản ứng của thị trường chỉ xuất hiện nếu các báo cáo cho thấy các giá trị gây chấn động. Chúng đã cho thấy điều đó nhưng theo hướng ngược lại. Trong khi các chỉ số cho lĩnh vực dịch vụ tăng, các chỉ số cho lĩnh vực sản xuất lại giảm. Do đó, các nhà giao dịch không thể quyết định nên làm gì và hướng nào để giao dịch.

Nhìn chung, xu hướng tăng vẫn giữ nguyên, và đồng euro tiếp tục phục hồi sau sự sụt giảm không công bằng vào cuối tuần trước. Hiện tại, cặp tiền này đang ở khu vực các đường chỉ báo Ichimoku, vì vậy việc củng cố trên các đường này sẽ xác nhận dự báo của chúng tôi về sự tăng trưởng tiếp tục của đồng euro. Hãy nhớ rằng, bối cảnh cơ bản toàn cầu tiếp tục chỉ hỗ trợ đồng euro, trong khi đồng đô la vẫn chỉ có thể dựa vào các điều chỉnh kỹ thuật.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Ba. Giá di chuyển theo chiều ngang với biến động tối thiểu. Vì vậy, việc giá không thực hiện hiệu quả bất kỳ mức hay đường nào trong ngày cũng không phải là điều tệ.

Báo cáo COT gần đây nhất được ghi ngày 16 tháng 9. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã "lạc quan" trong một thời gian dài. Bên bán vừa mới tiến vào khu vực ưu thế của mình vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng để mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ kỳ thứ hai, chỉ có đồng đô la là giảm. Chúng tôi không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đà giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này.

Chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào giúp tăng cường đồng euro, nhưng rất nhiều yếu tố vẫn còn để đồng đô la Mỹ giảm. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng bây giờ điều quan trọng là giá đã di chuyển ở đâu trong 17 năm qua. Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng các sự kiện gần đây đã cho thấy cuộc chiến này sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Khả năng mất độc lập của Fed là một yếu tố mạnh mẽ khác đang đè nặng lên đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh tiếp tục chỉ ra việc bảo tồn xu hướng "lạc quan". Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi Thương mại" giảm 4,8 nghìn, trong khi số lượng vị thế bán tăng 3,1 nghìn. Do đó, vị thế ròng giảm 7,9 nghìn hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng. Những ngày gần đây, giá đã điều chỉnh, nhưng trên đường xu hướng thì xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Không có lý do đáng kể nào cho sự giảm giá của đồng euro, nhưng bảng Anh đã gây ra "trò chơi xấu." Và không ai loại bỏ sự điều chỉnh kỹ thuật. Dựa trên lập trường của Fed trong cuộc họp lần trước, chúng tôi càng tin tưởng vào khả năng suy giảm tiếp theo của đồng tiền Mỹ.

Vào ngày 24 tháng 9, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1790) và đường Kijun-sen (1.1823). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần lưu ý điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển 15 điểm theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi mất mát tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Tư, sự kiện thú vị nhất trong ngày sẽ là chỉ số khí hậu kinh doanh của Đức. Rõ ràng, báo cáo này sẽ không thể kích thích một phản ứng thị trường mạnh mẽ, và sẽ không có sự kiện nào khác trong ngày. Do đó, có thể chúng ta sẽ đối mặt với một ngày khá trầm lặng với sự di chuyển bằng phẳng và biến động thấp.

Khuyến nghị giao dịch: Vào thứ Tư, cặp tiền này có thể tiếp tục di chuyển lên phía bắc, khi xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ, và đồng đô la vẫn không có cơ sở cho sự tăng trưởng. Mục tiêu đầu tiên là mức 1.1846–1.1857. Tuy nhiên, biến động có thể lại rất thấp, và có thể thiếu sự biến động xu hướng trong ngày.

Giải thích cho các hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm, nơi sự di chuyển có thể kết thúc. Không phải nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku chuyển đến khung thời gian giờ từ biểu đồ 4 giờ. Những đường mạnh.
• Mức cực điểm – các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã từng bật ra. Nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.