Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD diperdagangkan dalam keadaan bergelora ringan sepanjang Selasa. Volatiliti hampir sifar walaupun sejumlah besar data makroekonomi diterbitkan. Pada sebelah pagi, Jerman dan Kesatuan Eropah mengumumkan indeks aktiviti perniagaan September bagi sektor perkhidmatan dan pembuatan. Namun, seperti yang dijangka semalam, reaksi pasaran hanya akan berlaku sekiranya laporan tersebut memaparkan angka yang benar-benar mengejutkan. Itulah yang terjadi — tetapi dengan arah yang bertentangan. Indeks sektor perkhidmatan meningkat, manakala indeks sektor pembuatan menurun. Akibatnya, pedagang gagal membuat keputusan jelas mengenai hala tuju dagangan.

Secara keseluruhan, aliran menaik masih stabil, dengan mata wang euro terus pulih selepas penurunan mendadak pada penghujung minggu lalu. Pada masa ini, pasangan tersebut bergerak dalam kawasan garisan penunjuk Ichimoku. Penutupan harga di atas tahap ini akan mengesahkan jangkaan kami terhadap kesinambungan pertumbuhan euro. Perlu ditekankan bahawa latar belakang fundamental global ketika ini menyokong euro, manakala dolar AS masih bergantung sepenuhnya kepada pembetulan teknikal.

Pada rangka masa 5 minit, tiada sebarang isyarat dagangan terbentuk pada Selasa. Harga kekal mendatar dengan volatiliti minimum. Dalam keadaan sebegini, adalah lebih baik apabila harga tidak menguji sebarang tahap atau garisan sepanjang hari.

Laporan COT (Komitmen Pedagang) terkini bertarikh 16 September menunjukkan dengan jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal "menaik" untuk tempoh yang panjang. Pergerakan menurun hanya berjaya menguasai kedudukan mereka sendiri pada penghujung 2024, namun dengan pantas kehilangan kelebihan tersebut. Sejak Donald Trump kembali ke jawatan Presiden AS bagi penggal kedua, hanya dolar yang terus merosot. Walaupun kita tidak dapat memberi jaminan 100% bahawa kejatuhan dolar akan berterusan, perkembangan global semasa menunjukkan senario itu semakin berkemungkinan.

Buat masa ini, masih tiada faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, tetapi banyak faktor menekan dolar AS. Aliran menurun global masih wujud, dan tidak banyak bezanya kini berbanding pergerakan harga sepanjang 17 tahun lalu. Sekiranya Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin kembali pulih. Namun, perkembangan terkini membuktikan konflik itu akan berterusan dalam pelbagai bentuk. Kemungkinan kehilangan kebebasan Rizab Persekutuan (Fed) juga menjadi faktor besar yang menambah tekanan terhadap dolar.

Kedudukan garisan merah dan biru dalam penunjuk terus mengisyaratkan kesinambungan aliran menaik. Sepanjang minggu laporan terkini, jumlah posisi beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" berkurangan sebanyak 4.8 ribu, manakala posisi jual meningkat sebanyak 3.1 ribu. Oleh itu, kedudukan bersih menyusut sebanyak 7.9 ribu kontrak untuk minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1 Jam

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD kekal berada dalam aliran menaik. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, harga menunjukkan pembetulan, namun selagi ia bertahan di atas garisan aliran, aliran menaik tersebut masih sah. Tiada faktor fundamental yang signifikan untuk mendorong kejatuhan euro, tetapi pound sterling memberi kesan songsang yang menekan kedudukan euro. Walau bagaimanapun, pembetulan teknikal sememangnya tidak dapat dielakkan. Berdasarkan pendirian Rizab Persekutuan pada mesyuarat terakhir, keyakinan semakin kukuh bahawa dolar AS akan terus melemah.

Bagi dagangan pada 24 September, tahap-tahap berikut perlu diberi perhatian: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1790) dan garisan Kijun-sen (1.1823). Harus diingat bahawa garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu dipertimbangkan ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Selain itu, adalah penting untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga telah bergerak 15 mata ke arah yang betul. Langkah ini bertujuan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Rabu, acara utama ialah penerbitan indeks iklim perniagaan Jerman. Namun, laporan ini dijangka tidak akan mencetuskan reaksi pasaran yang kuat, dan tiada lagi acara penting lain sepanjang hari. Justeru, pasaran berkemungkinan sekali lagi berdepan sesi hambar dengan pergerakan mendatar serta volatiliti yang rendah.

Cadangan Dagangan: Pada Rabu, pasangan ini berpotensi untuk terus bergerak ke utara kerana trend menaik masih kekal, manakala dolar AS masih belum mempunyai asas kukuh untuk pengukuhan. Sasaran pertama terletak pada paras 1.1846–1.1857. Walau bagaimanapun, pedagang harus bersedia menghadapi kemungkinan volatiliti rendah serta ketiadaan pergerakan aliran dalam dagangan harian.

Penjelasan untuk rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku dialihkan ke carta masa setiap jam dari carta 4-jam. Garisan kuat.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga sebelumnya melantun. Sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.