EUR/USD 5M विश्लेषण

EUR/USD करेंसी जोड़ी मंगलवार के पूरे दिन उतार-चढ़ाव वाली गति में ट्रेड करती रही। अत्यधिक मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा के बावजूद वोलैटिलिटी लगभग शून्य के करीब रही। सुबह, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए सितंबर के बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स प्रकाशित किए। हालांकि, जैसा कि हमने कल चेतावनी दी थी, बाजार की प्रतिक्रिया केवल तब आएगी जब रिपोर्ट में प्रतिध्वनित (resonant) मूल्य होंगे। ऐसा हुआ, लेकिन विपरीत दिशाओं में। जबकि सेवाओं के क्षेत्र के इंडेक्स बढ़े, विनिर्माण क्षेत्र के इंडेक्स गिरे। इसलिए ट्रेडर्स यह तय नहीं कर सके कि क्या करना है और किस दिशा में ट्रेड करना है।

कुल मिलाकर, अपट्रेंड बरकरार है और यूरो पिछले सप्ताह के अंत में हुए अनुचित गिरावट के बाद फिर से उभर रहा है। वर्तमान में, जोड़ी इचिमोकू इंडिकेटर लाइनों के क्षेत्र में है, इसलिए उनके ऊपर समेकन (consolidation) हमारे यूरो वृद्धि के जारी रहने की उम्मीद की पुष्टि करेगा। याद दिला दें कि वैश्विक मौलिक पृष्ठभूमि केवल यूरो का समर्थन करती है, जबकि डॉलर अभी भी केवल तकनीकी सुधारों पर ही निर्भर रह सकता है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, मंगलवार को एक भी ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बना। कीमत बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट में रही और वोलैटिलिटी न्यूनतम रही। इसलिए, यह अच्छा ही है कि दिन के दौरान कीमत ने किसी भी स्तर या लाइन को काम नहीं किया।

सबसे हालिया COT रिपोर्ट 16 सितंबर की है। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की शुद्ध पोजीशन लंबे समय तक "बुलिश" रही है। भालुओं ने 2024 के अंत में मुश्किल से अपनी प्रभुत्व की स्थिति में प्रवेश किया था, लेकिन इसे जल्दी ही खो दिया। जब से ट्रम्प ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, केवल डॉलर गिर रहा है। हम 100% निश्चितता से यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम बिल्कुल इस परिदृश्य का संकेत देते हैं।

हम अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं देखते हैं, लेकिन अमेरिकी डॉलर के गिरने के कई कारण बने हुए हैं। वैश्विक डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत कितनी आगे बढ़ी या गिरी, इसका अब कोई महत्व नहीं है। जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्ध समाप्त करेंगे, तो डॉलर फिर से बढ़ सकता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखाया है कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। Fed की स्वतंत्रता खोने की संभावना अमेरिकी मुद्रा पर दबाव डालने वाला एक और मजबूत कारक है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति "बुलिश" ट्रेंड के जारी रहने की ओर इशारा करती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "नॉन-कमर्शियल" समूह में लंबी पोजीशनों की संख्या में 4.8 हजार की कमी हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशनों की संख्या में 3.1 हजार की वृद्धि हुई। इस प्रकार, शुद्ध पोजीशन में सप्ताह के लिए 7.9 हजार कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट हुई।

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी अपट्रेंड बनाए रखती है। हाल के दिनों में कीमत में सुधार आया है, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर अपट्रेंड वैध बना हुआ है। यूरोपीय मुद्रा के गिरने के कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं थे, लेकिन पाउंड स्टर्लिंग ने इसे एक "हानि" दी। और तकनीकी सुधारों को कोई रद्द नहीं कर सकता। पिछले फेड की बैठक में उसके रुख को ध्यान में रखते हुए, हम अमेरिकी मुद्रा के और गिरने में और भी अधिक विश्वास रखते हैं।

24 सितंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों को उजागर करते हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1790) और Kijun-sen लाइन (1.1823)। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल पहचानने में ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 प्वाइंट बढ़ जाए तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकइवन पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

बुधवार को दिन का सबसे रोचक इवेंट जर्मनी का बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स होगा। स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट मजबूत बाजार प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर पाएगी, और दिन में अन्य कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं होंगी। इस प्रकार, हम फिर से एक नीरस दिन का सामना कर सकते हैं जिसमें फ्लैट मूवमेंट और कम वोलैटिलिटी होगी।

ट्रेडिंग सिफारिशें: बुधवार को जोड़ी उत्तर की ओर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अपट्रेंड बरकरार है और डॉलर के पास वृद्धि के लिए कोई आधार नहीं है। पहला लक्ष्य 1.1846–1.1857 स्तर है। हालांकि, वोलैटिलिटी फिर से बहुत कम हो सकती है और इंट्राडे ट्रेंड मूवमेंट अनुपस्थित रह सकता है।

चित्रों के स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जहाँ मूवमेंट समाप्त हो सकती है। ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें जो 4-घंटे के चार्ट से घंटे के टाइमफ्रेम में स्थानांतरित की गई हैं। मजबूत स्तर।
• चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध पोजिशन का आकार।