วิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในลักษณะที่สั่นคลอนตลอดทั้งวันอังคาร โดยมีความผันผวนใกล้เคียงกับศูนย์ แม้ว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมากมาย ในช่วงเช้า เยอรมันและสหภาพยุโรปได้ประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในเดือนกันยายนสำหรับภาคบริการและภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้เตือนไว้เมื่อวานนี้ ตลาดจะมีปฏิกิริยาตอบกลับเฉพาะเมื่อรายงานแสดงค่าควบแน่น พวกเขาทำเช่นนั้นแต่ไปในทิศทางตรงข้าม ในขณะที่ดัชนีภาคบริการเพิ่มขึ้น ดัชนีภาคการผลิตกลับลดลง ดังนั้น นักเทรดไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรและค้าไปในทิศทางไหน

โดยรวม แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น และสกุลเงินยูโรยังคงฟื้นตัวหลังจากการลดลงที่ไม่เป็นธรรมในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้ คู่สกุลเงินอยู่ในจุดของเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku หากการทำราคาตัดเส้นขึ้นเหนือจะยืนยันการคาดหมายของเราสำหรับการเติบโตของยูโรต่อไป โปรดจำไว้ว่าภูมิหลังพื้นฐานระดับโลกยังคงสนับสนุนเฉพาะยูโร ในขณะที่ดอลลาร์ยังคงพึ่งพาการปรับปรุงทางเทคนิค

ในช่วงเวลาที่ 5 นาที วันอังคารไม่มีสัญญาณการค้าอย่างใดเกิดขึ้น ราคาขยับไปทางด้านข้างอย่างเคร่งทมารด้วยความผันผวนต่ำสุด ฉะนั้น เราจึงรู้สึกดีกว่าที่ราคายังไม่ได้ทดสอบระดับหรือเส้นใด ๆ ในระหว่างวัน

รายงาน COT ล่าสุดมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 16 กันยายน ภาพวาดด้านบนแสดงให้เห็นว่าอัตราสุทธิของนักเทรดที่ไม่ทำการค้าอยู่ในภาวะ "Bullish" มาเป็นเวลานาน ฝั่งหมีแทบจะไม่สามารถย้ายเข้าไปในเขตความเป็นอยู่เหนือสุดท้ายของพวกเขาในท้ายปี 2024 แต่ก็สูญเสียมันอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่สอง ก็มีแค่สกุลเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ตก เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความแน่นอน 100% ว่าการตกของสกุลเงินสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการระดับโลกในขณะนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ดังกล่าว

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการแข็งค่าของสกุลเงินยูโร แต่ยังมีอีกมากสำหรับการตกของสกุลเงินสหรัฐฯ แนวโน้มที่ลดลงทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป แต่สิ่งนี้จะมีความหมายอะไรกัน เมื่อราคาขยับไปไหนมาในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้าแล้ว ดอลลาร์อาจกลับมาเติบโตอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใด ๆ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างหากคือความสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed

การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงส่งสัญญาณถึงการรักษาแนวโน้ม "Bullish" ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 4.8 พันตำแหน่ง ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 3.1 พันตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 7.9 พันสัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง คู่ EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น โดยในช่วงวันที่ผ่านมา ราคามีการปรับฐาน แต่เหนือเส้นแนวโน้มแนวทางขาขึ้นยังคงมีอยู่ ไม่มีเหตุผลอันสำคัญสำหรับการตกของสกุลเงินยุโรป แต่เงินปอนด์สเตอร์ลิงทำให้เกิดคำถามที่ทำให้ไม่สบายใจ และไม่มีใครยกเลิกการปรับฐานทางเทคนิคเมื่อพิจารณาจากท่าทีของ Fed ในการประชุมครั้งล่าสุด เราเชื่ออย่างยิ่งถึงการลดลงเพิ่มเติมของสกุลเงินสหรัฐฯ

สำหรับวันที่ 24 กันยายน เราเน้นถึงระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1790) และเส้น Kijun-sen (1.1823) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการค้า อย่าลืมกำหนดคำสั่ง Stop Loss เมื่อราคาขยับไป 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง สิ่งนี้จะป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณเกิดเป็นเท็จ

ในวันพุธ เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดของวันคือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนี เห็นได้ชัดว่ารายงานนี้ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรงได้ และจะไม่มีเหตุการณ์อื่น ๆ ระหว่างวัน ดังนั้น อาจจะเผชิญกับวันที่ไม่น่าสนใจด้วยการเคลื่อนที่แบบแบนและความผันผวนต่ำอีกครั้ง

คำแนะนำการซื้อขาย: ในวันพุธนี้ คู่สกุลเงินอาจยังคงขยับขึ้นไปทางด้านเหนือ เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่ และดอลลาร์ยังไม่มีพื้นฐานในการเติบโต เป้าหมายแรกคือระดับ 1.1846–1.1857 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนอาจยังคงต่ำมาก และการเคลื่อนแนวโน้มในวันอาจขาดหายไป

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาการสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่เป็นแหล่งสัญญาณการค้า
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แปลจากกราฟ 4 ชั่วโมงมายังกราฟรายชั่วโมง เส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคากระดอนจาก ก่อให้เกิดแหล่งสัญญาณการค้า
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทนักเทรด